Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn PC1 (PC1) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PC1 năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	400.856
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	35.998
Các khoản dự phòng	-74.216
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-5
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	48.667
Chi phí đi vay	19.680
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	430.981
Tăng, giảm các khoản phải thu	-186.145
Tăng, giảm hàng tồn kho	41.445
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-239.915
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	280
Chi phí đi vay đã trả	-19.961
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-79.939
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	101
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-9.142
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-62.295
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-992.974
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	493
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-21.250
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-87.200
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	11.872
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.089.059
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	414.364
3. Tiền thu từ đi vay	1.253.960
4. Tiền trả nợ gốc vay	-669.350
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-126
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	998.848
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-152.507
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	571.111
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	418.610