Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn PC1 (PC1) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PC1 năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	432.873
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	164.732
Các khoản dự phòng	-7.219
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.457
Chi phí đi vay	171.290
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	759.220
Tăng, giảm các khoản phải thu	-408.125
Tăng, giảm hàng tồn kho	-677.932
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	254.268
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	991
Chi phí đi vay đã trả	-168.785
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-77.449
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-15.721
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-333.533
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-703.290
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	253
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-135.795
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	45.450
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-196.011
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	33.001
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-956.392
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	90.851
3. Tiền thu từ đi vay	4.241.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.163.943
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-11.609
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.156.298
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-133.628
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	701.280
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	567.652