Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn PC1 (PC1) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PC1 năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	579.470
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	154.213
Các khoản dự phòng	-62.458
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-25
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-29.325
Chi phí đi vay	147.743
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	789.618
Tăng, giảm các khoản phải thu	-245.459
Tăng, giảm hàng tồn kho	326.181
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-142.224
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	6.689
Chi phí đi vay đã trả	-149.337
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-65.975
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.338
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	513.155
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-531.462
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.913
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-42.200
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	52.200
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-43.368
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	25.814
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-535.103
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	16.710
3. Tiền thu từ đi vay	1.811.722
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.663.101
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-9.570
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	155.760
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	133.811
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	567.444
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	25
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	701.280