Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn PC1 (PC1) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PC1 năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	605.445
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	626.514
Các khoản dự phòng	-17.763
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	131.057
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-92.543
Chi phí đi vay	608.142
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.860.851
Tăng, giảm các khoản phải thu	34.259
Tăng, giảm hàng tồn kho	22.307
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	116.260
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-50.121
Chi phí đi vay đã trả	-574.362
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-82.089
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-37.977
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.289.127
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.728.787
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.215
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-947.275
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	349.355
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.543.036
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	58.073
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-3.808.456
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	97.424
3. Tiền thu từ đi vay	8.718.888
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.964.736
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-40.014
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	2.811.562
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	292.234
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.291.978
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2.854
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.581.358