Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn PC1 (PC1) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PC1 năm 2020 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	651.812
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	279.793
Các khoản dự phòng	9.681
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.137
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-55.387
Chi phí đi vay	242.367
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.129.404
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.450.566
Tăng, giảm hàng tồn kho	707.980
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	583.846
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.614
Chi phí đi vay đã trả	-245.294
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-64.183
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-26.954
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	632.620
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-932.674
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.560
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-119.518
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	238.627
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-461.568
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	375.105
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	41.096
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-856.371
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	437.081
3. Tiền thu từ đi vay	4.925.062
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.214.089
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-15.053
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.133.002
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	909.251
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	567.652
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1.137
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.475.766