Báo cáo tài chính CTCP tập đoàn Thiên Long (TLG) năm 2023

Phân tích nhanh

CTCP tập đoàn Thiên Long giữ doanh thu năm 2023 ổn định so với cùng kỳ, biến động không đáng kể. Lợi nhuận 2023 của CTCP tập đoàn Thiên Long thu hẹp 11,2% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 43,7% và biên ròng 10,3%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2023 của CTCP tập đoàn Thiên Long đạt 2.808,4 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP tập đoàn Thiên Long tại cuối năm 2023 ở mức 2.094,0 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 25,4% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP tập đoàn Thiên Long năm 2023 ở mức trung bình với ROE 17,0%. ROA năm 2023 ở mức 12,7%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TLG qua 21 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Doanh thu thuần	4.173,9	3.758,6	3.461,9	3.520,9	2.668,3	2.684,6	3.252,5	2.855,8	2.497,4	2.162,3	1.883,7	1.613,6	1.406,2	1.216,3	1.043,6	813,4	625,4	484,5	411,9	301,9	257,4
Giá vốn hàng bán	2.105,4	2.083,2	1.949,3	1.996,8	1.541,1	1.654,8	2.055,0	1.789,1	1.563,9	1.316,0	1.157,5	1.017,8	888,8	758,0	631,9	521,3	390,3	292,0	256,6	177,9	156,8
Lợi nhuận gộp	2.068,6	1.675,4	1.512,5	1.524,1	1.127,2	1.029,7	1.197,5	1.066,7	933,5	846,3	726,2	595,8	517,4	458,3	411,7	292,0	235,1	192,5	155,3	124,0	100,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	523,0	580,0	444,0	499,2	355,3	296,8	427,9	357,9	320,3	301,7	250,6	185,1	163,3	132,1	109,2	90,9	79,1	60,8	48,0	43,3	44,9
Lợi nhuận trước thuế	572,0	586,9	452,0	506,7	358,6	303,6	436,9	368,3	334,6	306,4	249,2	191,5	165,5	135,7	108,3	93,5	79,0	62,8	49,6	41,7	44,4
Lợi nhuận sau thuế	445,1	460,2	356,2	400,9	276,7	239,8	349,1	294,4	268,1	240,1	187,9	147,4	116,6	100,2	82,8	70,9	51,0	41,6	36,0	32,2	31,3
Tài sản ngắn hạn	2.748,4	2.670,7	2.074,5	2.133,2	1.867,5	1.701,8	1.830,9	1.176,6	1.092,0	1.025,1	958,2	838,4	734,4	650,3	641,3	452,5	339,3	269,2	198,8	156,2	141,6
Hàng tồn kho	814,5	784,9	831,7	914,1	693,1	530,2	582,4	684,5	517,2	460,7	420,3	424,8	455,7	423,4	477,5	339,9	235,5	182,9	98,8	87,9	66,5
Tài sản cố định	523,0	528,3	575,6	478,3	445,5	463,6	464,2	417,1	359,5	289,9	198,0	202,6	212,7	247,3	248,1	250,6	217,3	210,4	126,1	85,7	63,5
Tổng tài sản	3.568,7	3.359,6	2.808,4	2.869,0	2.446,1	2.314,6	2.416,9	1.794,7	1.568,5	1.384,3	1.293,0	1.108,2	1.009,2	962,6	949,9	752,1	602,8	538,9	367,9	250,6	206,2
Vốn chủ sở hữu	2.522,7	2.347,2	2.094,0	1.957,9	1.825,6	1.748,3	1.807,0	1.268,7	1.060,0	924,2	821,6	732,2	629,6	551,8	477,9	391,6	358,8	323,3	142,3	133,0	128,9
Tổng nợ	1.046,1	1.012,3	714,5	911,2	620,6	566,3	609,9	526,0	508,6	460,1	471,4	376,0	379,6	410,8	472,0	344,1	227,0	189,6	212,6	114,7	77,3
ROE	17,6%	19,6%	17,0%	20,5%	15,2%	13,7%	19,3%	23,2%	25,3%	26,0%	22,9%	20,1%	18,5%	18,2%	17,3%	18,1%	14,2%	12,9%	25,3%	24,2%	24,3%
ROA	12,5%	13,7%	12,7%	14,0%	11,3%	10,4%	14,4%	16,4%	17,1%	17,3%	14,5%	13,3%	11,6%	10,4%	8,7%	9,4%	8,5%	7,7%	9,8%	12,8%	15,2%

Chỉ số tài chính năm 2023

Các chỉ số tài chính của TLG năm 2023, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-1,68%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-0,76%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-10,80%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-10,57%
Tăng trưởng tổng tài sản	-2,11%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-31,26%
Tăng trưởng nợ phải trả	-21,59%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	6,95%
Tăng trưởng vốn điều lệ	1,03%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	43,69%
Tỷ lệ lãi EBIT	13,57%
Tỷ lệ lãi EBITDA	16,17%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	10,29%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	17,72%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	22,44%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	12,64%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,37 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,88 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	1,05 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	3,15 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	26,32 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	9,51 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	38,36 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	2,23 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	163,45 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	8,59 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	42,50 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	6,57 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,22 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,71 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	92,31%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	10,10%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	25,44%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	74,56%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	31,50%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	13,55%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	34,12%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	73,86%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	11,73%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	21,56%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	21,15%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	40,09%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	5,47%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	26,14%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	20,49%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	95,55%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	4,45%
XDCBDD/Tài sản cố định	1,35%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	56,31%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	21,39%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	10,02%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,52%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	4.603,69 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	26.642,85 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	11,08 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,91 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,16 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,04%
Beta	0,80 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	8,62 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	7,20%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	37,77%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-25,35%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	8,87%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	11,90%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	56,11%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	34,87%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	3.169,48 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	469,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	559,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	4.007,9 tỷ
Vốn hóa thị trường	4.008,3 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TLG

Doanh thu năm 2023 của CTCP tập đoàn Thiên Long (TLG) là bao nhiêu?

Năm 2023, CTCP tập đoàn Thiên Long đạt doanh thu khoảng 3.461,9 tỷ đồng.

Năm 2023 TLG lãi hay lỗ?

Năm 2023, CTCP tập đoàn Thiên Long có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 356,2 tỷ đồng.

Doanh thu TLG năm 2023 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2022, doanh thu năm 2023 của TLG giảm khoảng 1,68%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2023 của TLG là bao nhiêu?

Năm 2023, biên lợi nhuận ròng của TLG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 10,29%.

ROE, ROA năm 2023 của TLG là bao nhiêu?

Năm 2023, ROE của TLG đạt 17,01%, ROA 12,68%.