Lưu chuyển tiền tệ CTCP tập đoàn Thiên Long (TLG) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TLG năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	451.963
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	89.903
Các khoản dự phòng	16.802
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-5.266
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-27.263
Chi phí đi vay	17.850
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	543.988
Tăng, giảm các khoản phải thu	-96.587
Tăng, giảm hàng tồn kho	75.331
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-139.129
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	9.348
Chi phí đi vay đã trả	-17.891
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-81.225
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-44.732
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	249.104
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-106.968
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.620
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-699.882
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	596.210
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-15.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	7.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	25.087
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-190.933
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	9.800
3. Tiền thu từ đi vay	983.225
4. Tiền trả nợ gốc vay	-946.082
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-272.281
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-225.338
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-167.167
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	405.368
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	5.032
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	243.233