Lưu chuyển tiền tệ CTCP tập đoàn Thiên Long (TLG) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TLG năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	303.637
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	80.427
Các khoản dự phòng	-9.844
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	285
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-22.385
Chi phí đi vay	11.854
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	363.974
Tăng, giảm các khoản phải thu	163.477
Tăng, giảm hàng tồn kho	56.524
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-60.625
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-33.310
Chi phí đi vay đã trả	-12.126
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-67.079
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-42.265
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	368.569
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-85.087
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.020
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-464.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	558.500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	28.851
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	38.785
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	15.000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-46.311
3. Tiền thu từ đi vay	694.739
4. Tiền trả nợ gốc vay	-736.643
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-153.373
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-226.588
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	180.766
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	190.856
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	58
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	371.680