Lưu chuyển tiền tệ CTCP tập đoàn Thiên Long (TLG) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TLG năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	506.667
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	82.486
Các khoản dự phòng	-15.039
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	6.967
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-24.664
Chi phí đi vay	8.882
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	565.298
Tăng, giảm các khoản phải thu	-26.903
Tăng, giảm hàng tồn kho	-226.516
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	143.144
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.715
Chi phí đi vay đã trả	-8.805
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-123.739
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-35.021
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	289.174
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-169.604
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.737
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-616.732
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	497.061
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-25.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	21.503
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-291.035
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.656
3. Tiền thu từ đi vay	780.517
4. Tiền trả nợ gốc vay	-718.981
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-155.619
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-92.426
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-94.287
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	503.426
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-3.771
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	405.368