Báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (ODE) năm 2020

Phân tích nhanh

Báo cáo tài chính năm 2020 của CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (ODE) phản ánh hoạt động kinh doanh trong ngành Truyền thông. Biên lợi nhuận gộp đạt 10,4%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 5,1%.

Tổng tài sản của CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE tại thời điểm cuối năm 2020 ở mức 110,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2020 đạt 10,2 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 90,8% tổng tài sản cuối năm 2020. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 24,9% trong năm 2020. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,3%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của ODE qua 6 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Doanh thu thuần	86,9	54,3	86,8	133,5	125,1	49,5
Giá vốn hàng bán	70,4	43,5	69,3	103,6	98,3	44,3
Lợi nhuận gộp	16,5	10,8	17,5	29,9	26,8	5,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	6,0	3,3	5,4	10,6	16,1	3,0
Lợi nhuận trước thuế	5,3	1,8	5,0	10,2	16,0	3,0
Lợi nhuận sau thuế	4,1	0,7	3,4	7,7	12,8	2,5
Tài sản ngắn hạn	152,4	138,5	147,5	150,4	118,1	108,2
Hàng tồn kho	1,9	4,0	8,3	29,5	24,7	53,0
Tài sản cố định	10,2	11,7	14,3	17,1	18,4	2,3
Tổng tài sản	163,3	151,2	165,9	175,6	140,2	110,8
Vốn chủ sở hữu	133,9	129,8	129,1	125,7	118,0	10,2
Tổng nợ	29,5	21,4	36,8	49,9	22,3	100,7
ROE	3,0%	0,6%	2,6%	6,2%	10,8%	24,9%
ROA	2,5%	0,5%	2,0%	4,4%	9,1%	2,3%

Chỉ số tài chính năm 2020

Các chỉ số tài chính của ODE năm 2020, nhóm theo 10 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	10,45%
Tỷ lệ lãi EBIT	5,97%
Tỷ lệ lãi EBITDA	6,19%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	5,13%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	49,84%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	4,58%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,01 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,55 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,01 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,08 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	1,96 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	185,94 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	1,67 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	218,07 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	4,83 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	75,54 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	43,14 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,89 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	9,72 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	90,82%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	9,18%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	988,79%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	988,79%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	97,64%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	1,18%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	46,82%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	48,94%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	3,05%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	2,36%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	2,07%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	56,43%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	43,57%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	43,57%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	89,55%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	4,45%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	5.073,75 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	20.360,10 VNĐ
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	-0,43 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	3,86%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	1,90%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	0,84%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	1,72%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	18,76%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	64,27%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	1,90%

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	3,0 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	3,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	-1,3 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính ODE

Doanh thu năm 2020 của CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (ODE) là bao nhiêu?

Năm 2020, CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE đạt doanh thu khoảng 49,5 tỷ đồng.

Năm 2020 ODE lãi hay lỗ?

Năm 2020, CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 2,5 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận ròng năm 2020 của ODE là bao nhiêu?

Năm 2020, biên lợi nhuận ròng của ODE (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 5,13%.

ROE, ROA năm 2020 của ODE là bao nhiêu?

Năm 2020, ROE của ODE đạt 24,92%, ROA 2,29%.

Tổng tài sản năm 2020 của ODE là bao nhiêu?

Tại thời điểm cuối năm 2020, tổng tài sản của CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE khoảng 110,8 tỷ đồng.