Báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (ODE) năm 2021

Phân tích nhanh

CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2021 với mức tăng 152,7% so với 2020. CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE nâng lợi nhuận sau thuế thêm 404,6% trong năm 2021 so với năm 2020. Biên lợi nhuận gộp đạt 21,4%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 10,2%.

Tổng tài sản của CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE tại thời điểm cuối năm 2021 ở mức 140,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2021 đạt 118,0 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 15,9% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2021 đạt 10,8%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 9,1%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của ODE qua 6 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Doanh thu thuần	86,9	54,3	86,8	133,5	125,1	49,5
Giá vốn hàng bán	70,4	43,5	69,3	103,6	98,3	44,3
Lợi nhuận gộp	16,5	10,8	17,5	29,9	26,8	5,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	6,0	3,3	5,4	10,6	16,1	3,0
Lợi nhuận trước thuế	5,3	1,8	5,0	10,2	16,0	3,0
Lợi nhuận sau thuế	4,1	0,7	3,4	7,7	12,8	2,5
Tài sản ngắn hạn	152,4	138,5	147,5	150,4	118,1	108,2
Hàng tồn kho	1,9	4,0	8,3	29,5	24,7	53,0
Tài sản cố định	10,2	11,7	14,3	17,1	18,4	2,3
Tổng tài sản	163,3	151,2	165,9	175,6	140,2	110,8
Vốn chủ sở hữu	133,9	129,8	129,1	125,7	118,0	10,2
Tổng nợ	29,5	21,4	36,8	49,9	22,3	100,7
ROE	3,0%	0,6%	2,6%	6,2%	10,8%	24,9%
ROA	2,5%	0,5%	2,0%	4,4%	9,1%	2,3%

Chỉ số tài chính năm 2021

Các chỉ số tài chính của ODE năm 2021, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	152,70%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	417,49%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	442,87%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	404,59%
Tăng trưởng tổng tài sản	26,53%
Tăng trưởng nợ phải trả	-77,89%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	1.058,94%
Tăng trưởng vốn điều lệ	1.900,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	21,39%
Tỷ lệ lãi EBIT	12,82%
Tỷ lệ lãi EBITDA	13,38%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	10,23%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	19,98%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	25,02%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	10,20%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	1,59 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	4,19 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	1,59 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	5,30 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	4,75 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	76,90 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	7,95 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	45,92 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	16,92 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	21,58 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	13,57 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,78 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	2,12 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	15,87%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	84,13%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	18,87%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	18,87%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	84,19%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	30,06%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	48,78%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	20,95%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,20%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	15,81%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	13,14%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	14,28%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	85,72%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	78,61%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	8,53%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.280,08 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	11.798,09 VNĐ
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	-2,21 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	2,79%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	15,67%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	153,71%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	2,49%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	2,96%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	21,65%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	15,67%

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	16,0 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	16,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	-35,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính ODE

Doanh thu năm 2021 của CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (ODE) là bao nhiêu?

Năm 2021, CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE đạt doanh thu khoảng 125,1 tỷ đồng.

Năm 2021 ODE lãi hay lỗ?

Năm 2021, CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 12,8 tỷ đồng.

Doanh thu ODE năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của ODE tăng khoảng 152,70%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của ODE là bao nhiêu?

Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của ODE (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 10,23%.

ROE, ROA năm 2021 của ODE là bao nhiêu?

Năm 2021, ROE của ODE đạt 10,85%, ROA 9,13%.