Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của YEG năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	215.344
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	18.812
Các khoản dự phòng	28.095
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	378
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-23.064
Chi phí đi vay	12.110
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	251.674
Tăng, giảm các khoản phải thu	-110.778
Tăng, giảm hàng tồn kho	-80.378
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-18.826
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-50.154
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-249.993
Chi phí đi vay đã trả	-15.462
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13.463
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-287.379
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-18.287
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-835.959
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	191.915
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-88.398
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	9.955
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-740.774
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.159.380
3. Tiền thu từ đi vay	441.075
4. Tiền trả nợ gốc vay	-413.442
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-550
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-8.589
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.177.875
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	149.721
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	41.931
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-21
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	191.632