Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của YEG năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	-386.498
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	21.645
Các khoản dự phòng	292.963
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	782
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-54.836
Chi phí đi vay	17.298
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-108.646
Tăng, giảm các khoản phải thu	-49.320
Tăng, giảm hàng tồn kho	56.447
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	37.224
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-74.519
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	164.993
Chi phí đi vay đã trả	-17.411
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-49.901
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-41.132
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-14.512
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-590.312
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	944.070
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-352.196
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	15.781
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	50.796
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	53.626
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-141.715
3. Tiền thu từ đi vay	709.259
4. Tiền trả nợ gốc vay	-601.877
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-7.039
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-41.371
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-28.878
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	191.632
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-466
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	162.288