Lưu chuyển tiền tệ CTCP TASCO (HUT) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HUT năm 2017 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	367.526
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	360.569
Các khoản dự phòng	-386
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-49.216
Chi phí đi vay	167.991
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	846.485
Tăng, giảm các khoản phải thu	198.598
Tăng, giảm hàng tồn kho	-6.914
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-87.882
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-145.242
Chi phí đi vay đã trả	-239.417
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-87.841
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	28
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-645
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	477.170
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.205.292
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8.046
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-711.916
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	742.973
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-78.754
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	44.307
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.200.636
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	524.756
3. Tiền thu từ đi vay	1.865.468
4. Tiền trả nợ gốc vay	-654.127
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-117.134
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.618.962
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-104.504
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	428.688
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	324.184