Lưu chuyển tiền tệ CTCP TASCO (HUT) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HUT năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	55.846
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	494.962
Các khoản dự phòng	41.996
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-81
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-321.233
Chi phí đi vay	385.698
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	657.189
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.064.721
Tăng, giảm hàng tồn kho	505.122
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.625.819
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	66.364
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	356.532
Chi phí đi vay đã trả	-420.493
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-133.615
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-88
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.592.108
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-209.018
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	20.358
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.565.791
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.371.274
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-174.726
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	536.136
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	109.816
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	88.049
3. Tiền thu từ đi vay	5.872.525
4. Tiền trả nợ gốc vay	-6.804.388
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-931.863
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	748.295
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	953.430
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.701.724