Báo cáo tài chính CTCP Thaiholdings (THD) năm 2021

Phân tích nhanh

CTCP Thaiholdings mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2021 với mức tăng 352,7% so với 2020. CTCP Thaiholdings nâng lợi nhuận sau thuế thêm 5,8% trong năm 2021 so với năm 2020. Biên lợi nhuận gộp đạt 5,9%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 14,0%.

Tổng tài sản của CTCP Thaiholdings tại thời điểm cuối năm 2021 ở mức 10.572,0 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2021 đạt 6.327,0 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 40,2% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2021 đạt 18,3%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 10,9%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của THD qua 8 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Doanh thu thuần	978,5	973,6	1.870,2	4.112,6	8.242,5	1.820,6	760,5	111,3
Giá vốn hàng bán	956,3	950,5	1.838,4	3.812,6	7.752,6	1.650,4	677,1	103,8
Lợi nhuận gộp	22,2	23,2	31,8	300,0	489,9	170,2	83,4	7,5
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	127,7	106,8	59,7	412,3	843,1	142,0	60,2	10,9
Lợi nhuận trước thuế	126,2	105,7	326,6	414,7	1.433,4	1.276,6	60,1	10,7
Lợi nhuận sau thuế	100,6	84,2	224,5	301,2	1.156,5	1.093,5	47,5	7,6
Tài sản ngắn hạn	1.748,3	1.713,8	1.660,4	2.252,2	2.458,0	3.064,3	180,3	179,5
Hàng tồn kho	—	—	77,6	43,2	95,5	119,0	—	—
Tài sản cố định	0,2	0,2	28,7	32,3	1.009,9	1.070,3	3,6	4,0
Tổng tài sản	4.541,5	4.459,7	6.755,7	8.275,0	10.572,0	10.450,5	850,5	206,8
Vốn chủ sở hữu	4.414,2	4.313,6	6.171,6	5.939,1	6.327,0	2.345,0	604,2	154,6
Tổng nợ	127,3	146,1	584,1	2.335,9	4.245,0	8.105,5	246,3	52,2
ROE	2,3%	2,0%	3,6%	5,1%	18,3%	46,6%	7,9%	4,9%
ROA	2,2%	1,9%	3,3%	3,6%	10,9%	10,5%	5,6%	3,7%

Chỉ số tài chính năm 2021

Các chỉ số tài chính của THD năm 2021, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	352,73%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	187,90%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	12,29%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	3,95%
Tăng trưởng tổng tài sản	1,16%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-53,81%
Tăng trưởng nợ phải trả	-47,63%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	169,81%
Tăng trưởng vốn điều lệ	549,35%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	5,94%
Tỷ lệ lãi EBIT	21,82%
Tỷ lệ lãi EBITDA	25,24%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	14,03%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	21,84%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	28,25%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	9,01%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,09 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,80 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,09 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,83 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	4,93 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	8,80 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	41,49 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	162,29 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	2,25 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	24,57 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	14,86 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	16,32 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,56 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	2,61 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	69,79%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	21,72%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	40,15%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	59,85%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	46,83%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	36,29%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	67,09%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	23,25%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	11,05%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,25%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	81,87%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	3,89%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	2,94%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	76,75%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	9,55%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,18%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,82%
XDCBDD/Tài sản cố định	25,60%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	94,06%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,09%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	3,53%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	4,43%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	2.862,74 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	18.077,08 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	96,76 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	15,32 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	11,76 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	1,48 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	55,59 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-11,80%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-32,84%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	8,16%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-9,20%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-15,38%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-115,39%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-22,92%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-2.779,69 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	1.798,3 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	2.080,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	98.974,6 tỷ
Vốn hóa thị trường	96.950,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính THD

Doanh thu năm 2021 của CTCP Thaiholdings (THD) là bao nhiêu?

Năm 2021, CTCP Thaiholdings đạt doanh thu khoảng 8.242,5 tỷ đồng.

Năm 2021 THD lãi hay lỗ?

Năm 2021, CTCP Thaiholdings có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 1.156,5 tỷ đồng.

Doanh thu THD năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của THD tăng khoảng 352,73%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của THD là bao nhiêu?

Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của THD (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 14,03%.

ROE, ROA năm 2021 của THD là bao nhiêu?

Năm 2021, ROE của THD đạt 18,28%, ROA 10,94%.