Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thaiholdings (THD) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của THD năm 2021 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	1.433.444
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	282.322
Các khoản dự phòng	-2.299
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-178
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.571.016
Chi phí đi vay	364.875
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	507.146
Tăng, giảm các khoản phải thu	-889.248
Tăng, giảm hàng tồn kho	47.601
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-103.131
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	110.871
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-3
Chi phí đi vay đã trả	-373.680
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-272.448
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-972.891
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-27.833
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.360.491
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-222.773
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	349.993
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4.066.284
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.729.163
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	20.923
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-856.320
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.960.939
3. Tiền thu từ đi vay	4.431.080
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.294.626
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-26.464
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	2.070.929
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	241.718
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	29.693
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	178
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	271.589