VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Than Cao Sơn - TKV (CST) năm 2020

Phân tích nhanh

Báo cáo tài chính năm 2020 của CTCP Than Cao Sơn - TKV (CST) phản ánh hoạt động kinh doanh trong ngành Tài nguyên Cơ bản. Biên lợi nhuận gộp đạt 6,6%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 1,8%.

Tổng tài sản của CTCP Than Cao Sơn - TKV tại thời điểm cuối năm 2020 ở mức 3.801,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2020 đạt 734,9 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 80,7% tổng tài sản cuối năm 2020. ROE năm 2020 của CTCP Than Cao Sơn - TKV ở mức thấp 7,8%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,5%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của CST qua 6 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục202520242023202220212020
Doanh thu thuần8.498,69.448,17.905,710.388,88.701,93.195,7
Giá vốn hàng bán8.136,18.978,77.283,89.722,28.278,92.985,3
Lợi nhuận gộp362,5469,4621,9666,6423,0210,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD103,7124,2349,4424,7134,771,5
Lợi nhuận trước thuế104,5163,0351,7448,6135,973,2
Lợi nhuận sau thuế82,7130,0280,5358,3107,157,3
Tài sản ngắn hạn1.198,31.498,51.487,71.272,91.611,32.167,0
Hàng tồn kho692,7462,4271,7186,6523,2506,3
Tài sản cố định708,5783,3609,9810,6990,91.210,6
Tổng tài sản2.494,22.651,42.402,12.369,73.076,63.801,5
Vốn chủ sở hữu1.028,21.070,61.096,4982,1744,5734,9
Tổng nợ1.466,01.580,81.305,71.387,62.332,03.066,5
ROE8,0%12,1%25,6%36,5%14,4%7,8%
ROA3,3%4,9%11,7%15,1%3,5%1,5%

Chỉ số tài chính năm 2020

Các chỉ số tài chính của CST năm 2020, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần-48,41%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp-31,12%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế-32,15%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ-32,46%
Tăng trưởng tổng tài sản105,52%
Tăng trưởng nợ dài hạn43,99%
Tăng trưởng nợ phải trả104,98%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu107,78%
Tăng trưởng vốn điều lệ59,60%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên6,58%
Tỷ lệ lãi EBIT3,62%
Tỷ lệ lãi EBITDA9,32%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần1,79%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)15,60%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)13,21%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)3,02%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,00 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh0,62 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)0,00 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)0,81 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay2,72 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng4,46 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân81,88 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho11,79 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân30,95 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp6,86 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân53,24 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)5,28 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)1,68 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu8,70 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả87,21%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản36,77%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản80,67%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản19,33%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu363,90%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu190,18%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu417,24%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản57,01%
Tiền/Tài sản ngắn hạn0,03%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn67,25%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn23,36%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn9,36%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản42,99%
Tài sản cố định/Tổng tài sản31,85%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định94,57%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định5,43%
XDCBDD/Tài sản cố định1,34%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần93,42%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần0,43%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần2,36%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần1,33%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)1.338,17 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)17.152,97 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)12,07 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần-5,40%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD-6,45%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ0,02%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)65,54%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)20,89%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản-4,54%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu-23,46%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD-241,09%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD-5,62%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)0,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)115,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)297,9 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)1.397,1 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính CST

Doanh thu năm 2020 của CTCP Than Cao Sơn - TKV (CST) là bao nhiêu?

Năm 2020, CTCP Than Cao Sơn - TKV đạt doanh thu khoảng 3.195,7 tỷ đồng.

Năm 2020 CST lãi hay lỗ?

Năm 2020, CTCP Than Cao Sơn - TKV có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 57,3 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận ròng năm 2020 của CST là bao nhiêu?

Năm 2020, biên lợi nhuận ròng của CST (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 1,79%.

ROE, ROA năm 2020 của CST là bao nhiêu?

Năm 2020, ROE của CST đạt 7,80%, ROA 1,51%.

Tổng tài sản năm 2020 của CST là bao nhiêu?

Tại thời điểm cuối năm 2020, tổng tài sản của CTCP Than Cao Sơn - TKV khoảng 3.801,5 tỷ đồng.