Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL (TDS) năm 2011
Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu
Lưu chuyển tiền tệ của TDS năm 2011 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2011 |
|---|---|
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 59.565 |
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 20.350 |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính | -1.391 |
| Chi phí đi vay | 47.942 |
| Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ | 0 |
| Thu nhập lãi vay và cổ tức | 0 |
| Phân bổ lợi thế thương mại | 0 |
| Các khoản điều chỉnh khác | 0 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 126.466 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -96.583 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | 90.563 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 41.970 |
| Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ | -3.429 |
| Chi phí đi vay đã trả | -47.438 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -15.697 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 652 |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | -5.893 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 90.611 |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -31.408 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 1.391 |
| 8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn | 0 |
| 10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư | 0 |
| 11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư | 0 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | -30.016 |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 845.265 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | -836.670 |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -30.564 |
| 7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính | 0 |
| 8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính | 0 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | -21.969 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 38.626 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 58.454 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 18 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 97.098 |