Báo cáo tài chính CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL (TDS) năm 2011

Phân tích nhanh

Doanh thu 2011 của CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL tăng 17,8% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. Lợi nhuận sau thuế năm 2011 của CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL duy trì ổn định so với năm 2010. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 6,8% và biên ròng 2,3%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2011 của CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL đạt 548,6 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL tại cuối năm 2011 ở mức 195,2 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 64,4% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Năm 2011, CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL đạt ROE 22,8% — thuộc mức cao. ROA năm 2011 ở mức 8,1%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TDS qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	2.305,2	1.496,6	1.396,3	1.843,4	2.324,0	2.161,2	2.104,2	2.485,9	2.027,2	1.710,3	1.583,2	1.860,3	2.070,0	1.976,1	1.912,2	1.622,8	1.290,7	1.358,0
Giá vốn hàng bán	2.243,9	1.456,6	1.348,1	1.817,2	2.220,9	2.079,6	2.013,6	2.397,4	1.870,6	1.612,5	1.470,8	1.783,6	1.996,3	1.897,0	1.782,5	1.518,8	1.172,4	1.363,6
Lợi nhuận gộp	61,3	40,0	48,3	26,3	103,0	81,6	90,7	88,6	156,6	97,8	112,4	76,7	73,7	79,1	129,7	104,1	118,3	-5,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	5,1	-3,0	9,2	-4,8	55,6	26,1	36,4	43,3	90,8	44,0	55,3	14,7	10,2	12,8	59,6	59,8	89,1	-48,8
Lợi nhuận trước thuế	8,8	0,8	10,9	0,1	56,2	27,2	36,8	43,3	90,6	43,9	55,0	15,3	10,1	15,5	59,6	60,6	89,1	-48,3
Lợi nhuận sau thuế	6,9	0,5	8,6	-1,0	44,8	21,6	29,4	34,3	72,1	34,8	42,7	11,8	7,1	11,6	44,6	45,4	78,8	-48,3
Tài sản ngắn hạn	410,2	357,1	412,2	353,1	547,5	361,8	435,1	550,1	361,2	320,8	312,1	345,1	455,3	449,4	456,5	411,8	280,2	127,9
Hàng tồn kho	189,7	148,2	164,3	254,4	423,3	109,1	288,3	333,1	224,1	102,4	131,1	137,4	238,8	239,2	177,3	267,9	266,8	95,3
Tài sản cố định	3,2	4,4	8,6	15,1	19,3	28,8	42,1	52,9	57,6	62,1	68,0	79,6	84,5	93,3	88,7	77,7	57,3	49,5
Tổng tài sản	415,8	363,4	423,4	369,0	567,5	392,2	480,4	603,7	420,8	388,4	381,3	424,7	541,5	543,8	548,6	489,5	337,6	177,8
Vốn chủ sở hữu	219,9	212,7	299,7	291,1	297,4	266,8	273,2	277,8	266,2	215,9	201,4	170,3	164,8	169,3	195,2	186,4	159,5	80,5
Tổng nợ	195,9	150,8	123,7	77,9	270,1	125,3	207,2	325,9	154,6	172,4	179,9	254,4	376,8	374,5	353,4	303,1	178,1	97,2
ROE	3,1%	0,2%	2,9%	-0,3%	15,1%	8,1%	10,8%	12,4%	27,1%	16,1%	21,2%	6,9%	4,3%	6,8%	22,8%	24,4%	49,4%	-60,0%
ROA	1,7%	0,1%	2,0%	-0,3%	7,9%	5,5%	6,1%	5,7%	17,1%	9,0%	11,2%	2,8%	1,3%	2,1%	8,1%	9,3%	23,4%	-27,2%

Chỉ số tài chính năm 2011

Các chỉ số tài chính của TDS năm 2011, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	17,83%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	24,63%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-1,70%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-1,76%
Tăng trưởng tổng tài sản	12,08%
Tăng trưởng nợ dài hạn	70,15%
Tăng trưởng nợ phải trả	16,61%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	4,73%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	6,78%
Tỷ lệ lãi EBIT	5,62%
Tỷ lệ lãi EBITDA	6,69%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	2,33%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	23,38%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	56,23%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	8,59%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,28 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,79 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,28 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,29 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	2,24 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	15,73 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	23,20 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	8,01 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	45,58 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	33,71 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	10,83 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	22,99 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	3,68 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	10,02 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	99,85%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	46,11%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	64,42%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	35,58%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	180,81%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	129,61%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	181,07%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	83,20%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	21,27%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	39,88%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	38,84%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,00%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	16,80%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	16,17%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,02%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,98%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	93,22%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,22%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	0,98%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	2,51%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	3.648,01 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	15.965,69 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	2,41 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	2,45 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	4,74%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	25,68%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	10,94%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-5,87%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-4,42%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	107,5 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	127,9 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	263,5 tỷ
Vốn hóa thị trường	107,6 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TDS

Doanh thu năm 2011 của CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL (TDS) là bao nhiêu?

Năm 2011, CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL đạt doanh thu khoảng 1.912,2 tỷ đồng.

Năm 2011 TDS lãi hay lỗ?

Năm 2011, CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 44,6 tỷ đồng.

Doanh thu TDS năm 2011 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2010, doanh thu năm 2011 của TDS tăng khoảng 17,83%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2011 của TDS là bao nhiêu?

Năm 2011, biên lợi nhuận ròng của TDS (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 2,33%.

ROE, ROA năm 2011 của TDS là bao nhiêu?

Năm 2011, ROE của TDS đạt 22,85%, ROA 8,13%.