Báo cáo tài chính CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL (TDS) năm 2017

Phân tích nhanh

Doanh thu 2017 của CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL tăng 18,5% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 của CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL tăng 107,0% so với năm 2016, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 7,7% và biên ròng 3,6%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2017 của CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL đạt 420,8 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL tại cuối năm 2017 ở mức 266,2 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 36,7% tổng tài sản. Năm 2017, CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL đạt ROE 27,1% — thuộc mức cao. ROA năm 2017 ở mức 17,1%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TDS qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	2.305,2	1.496,6	1.396,3	1.843,4	2.324,0	2.161,2	2.104,2	2.485,9	2.027,2	1.710,3	1.583,2	1.860,3	2.070,0	1.976,1	1.912,2	1.622,8	1.290,7	1.358,0
Giá vốn hàng bán	2.243,9	1.456,6	1.348,1	1.817,2	2.220,9	2.079,6	2.013,6	2.397,4	1.870,6	1.612,5	1.470,8	1.783,6	1.996,3	1.897,0	1.782,5	1.518,8	1.172,4	1.363,6
Lợi nhuận gộp	61,3	40,0	48,3	26,3	103,0	81,6	90,7	88,6	156,6	97,8	112,4	76,7	73,7	79,1	129,7	104,1	118,3	-5,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	5,1	-3,0	9,2	-4,8	55,6	26,1	36,4	43,3	90,8	44,0	55,3	14,7	10,2	12,8	59,6	59,8	89,1	-48,8
Lợi nhuận trước thuế	8,8	0,8	10,9	0,1	56,2	27,2	36,8	43,3	90,6	43,9	55,0	15,3	10,1	15,5	59,6	60,6	89,1	-48,3
Lợi nhuận sau thuế	6,9	0,5	8,6	-1,0	44,8	21,6	29,4	34,3	72,1	34,8	42,7	11,8	7,1	11,6	44,6	45,4	78,8	-48,3
Tài sản ngắn hạn	410,2	357,1	412,2	353,1	547,5	361,8	435,1	550,1	361,2	320,8	312,1	345,1	455,3	449,4	456,5	411,8	280,2	127,9
Hàng tồn kho	189,7	148,2	164,3	254,4	423,3	109,1	288,3	333,1	224,1	102,4	131,1	137,4	238,8	239,2	177,3	267,9	266,8	95,3
Tài sản cố định	3,2	4,4	8,6	15,1	19,3	28,8	42,1	52,9	57,6	62,1	68,0	79,6	84,5	93,3	88,7	77,7	57,3	49,5
Tổng tài sản	415,8	363,4	423,4	369,0	567,5	392,2	480,4	603,7	420,8	388,4	381,3	424,7	541,5	543,8	548,6	489,5	337,6	177,8
Vốn chủ sở hữu	219,9	212,7	299,7	291,1	297,4	266,8	273,2	277,8	266,2	215,9	201,4	170,3	164,8	169,3	195,2	186,4	159,5	80,5
Tổng nợ	195,9	150,8	123,7	77,9	270,1	125,3	207,2	325,9	154,6	172,4	179,9	254,4	376,8	374,5	353,4	303,1	178,1	97,2
ROE	3,1%	0,2%	2,9%	-0,3%	15,1%	8,1%	10,8%	12,4%	27,1%	16,1%	21,2%	6,9%	4,3%	6,8%	22,8%	24,4%	49,4%	-60,0%
ROA	1,7%	0,1%	2,0%	-0,3%	7,9%	5,5%	6,1%	5,7%	17,1%	9,0%	11,2%	2,8%	1,3%	2,1%	8,1%	9,3%	23,4%	-27,2%

Chỉ số tài chính năm 2017

Các chỉ số tài chính của TDS năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	18,53%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	60,07%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	106,39%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	107,01%
Tăng trưởng tổng tài sản	8,35%
Tăng trưởng nợ dài hạn	0,10%
Tăng trưởng nợ phải trả	-10,36%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	23,30%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	7,72%
Tỷ lệ lãi EBIT	4,64%
Tỷ lệ lãi EBITDA	5,46%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	3,56%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	29,92%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	32,20%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	17,83%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,64 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,33 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,64 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	3,49 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	27,52 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	24,62 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	5,61 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	16,70 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	21,86 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	52,32 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	6,98 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	33,86 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	5,01 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	8,41 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	66,97%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	36,73%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	63,27%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	38,88%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	58,05%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	85,84%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	18,22%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	16,83%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	62,03%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	2,92%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	14,16%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	13,69%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	3,47%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	92,28%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	2,23%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,17%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	5.900,44 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	21.777,49 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	2,07 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,56 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,07 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,13%
Beta	0,22 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	0,84 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	1,36%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	26,55%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-46,46%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	26,64%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	28,61%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	6,53%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	10,32%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	30,26%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	17,78%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	2.247,78 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	94,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	110,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	79,2 tỷ
Vốn hóa thị trường	149,1 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TDS

Doanh thu năm 2017 của CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL (TDS) là bao nhiêu?

Năm 2017, CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL đạt doanh thu khoảng 2.027,2 tỷ đồng.

Năm 2017 TDS lãi hay lỗ?

Năm 2017, CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 72,1 tỷ đồng.

Doanh thu TDS năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của TDS tăng khoảng 18,53%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của TDS là bao nhiêu?

Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của TDS (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 3,56%.

ROE, ROA năm 2017 của TDS là bao nhiêu?

Năm 2017, ROE của TDS đạt 27,09%, ROA 17,14%.