Báo cáo tài chính CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL (TDS) năm 2018

Phân tích nhanh

Doanh thu 2018 của CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL tăng 22,6% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. Lợi nhuận 2018 của CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL thu hẹp 52,4% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 3,6% và biên ròng 1,4%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2018 của CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL đạt 603,7 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL tại cuối năm 2018 ở mức 277,8 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 54,0% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL năm 2018 ở mức trung bình với ROE 12,4%. ROA năm 2018 ở mức 5,7%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TDS qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	2.305,2	1.496,6	1.396,3	1.843,4	2.324,0	2.161,2	2.104,2	2.485,9	2.027,2	1.710,3	1.583,2	1.860,3	2.070,0	1.976,1	1.912,2	1.622,8	1.290,7	1.358,0
Giá vốn hàng bán	2.243,9	1.456,6	1.348,1	1.817,2	2.220,9	2.079,6	2.013,6	2.397,4	1.870,6	1.612,5	1.470,8	1.783,6	1.996,3	1.897,0	1.782,5	1.518,8	1.172,4	1.363,6
Lợi nhuận gộp	61,3	40,0	48,3	26,3	103,0	81,6	90,7	88,6	156,6	97,8	112,4	76,7	73,7	79,1	129,7	104,1	118,3	-5,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	5,1	-3,0	9,2	-4,8	55,6	26,1	36,4	43,3	90,8	44,0	55,3	14,7	10,2	12,8	59,6	59,8	89,1	-48,8
Lợi nhuận trước thuế	8,8	0,8	10,9	0,1	56,2	27,2	36,8	43,3	90,6	43,9	55,0	15,3	10,1	15,5	59,6	60,6	89,1	-48,3
Lợi nhuận sau thuế	6,9	0,5	8,6	-1,0	44,8	21,6	29,4	34,3	72,1	34,8	42,7	11,8	7,1	11,6	44,6	45,4	78,8	-48,3
Tài sản ngắn hạn	410,2	357,1	412,2	353,1	547,5	361,8	435,1	550,1	361,2	320,8	312,1	345,1	455,3	449,4	456,5	411,8	280,2	127,9
Hàng tồn kho	189,7	148,2	164,3	254,4	423,3	109,1	288,3	333,1	224,1	102,4	131,1	137,4	238,8	239,2	177,3	267,9	266,8	95,3
Tài sản cố định	3,2	4,4	8,6	15,1	19,3	28,8	42,1	52,9	57,6	62,1	68,0	79,6	84,5	93,3	88,7	77,7	57,3	49,5
Tổng tài sản	415,8	363,4	423,4	369,0	567,5	392,2	480,4	603,7	420,8	388,4	381,3	424,7	541,5	543,8	548,6	489,5	337,6	177,8
Vốn chủ sở hữu	219,9	212,7	299,7	291,1	297,4	266,8	273,2	277,8	266,2	215,9	201,4	170,3	164,8	169,3	195,2	186,4	159,5	80,5
Tổng nợ	195,9	150,8	123,7	77,9	270,1	125,3	207,2	325,9	154,6	172,4	179,9	254,4	376,8	374,5	353,4	303,1	178,1	97,2
ROE	3,1%	0,2%	2,9%	-0,3%	15,1%	8,1%	10,8%	12,4%	27,1%	16,1%	21,2%	6,9%	4,3%	6,8%	22,8%	24,4%	49,4%	-60,0%
ROA	1,7%	0,1%	2,0%	-0,3%	7,9%	5,5%	6,1%	5,7%	17,1%	9,0%	11,2%	2,8%	1,3%	2,1%	8,1%	9,3%	23,4%	-27,2%

Chỉ số tài chính năm 2018

Các chỉ số tài chính của TDS năm 2018, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	22,63%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-43,43%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-52,22%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-52,40%
Tăng trưởng tổng tài sản	43,46%
Tăng trưởng nợ phải trả	110,84%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	4,35%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	3,56%
Tỷ lệ lãi EBIT	1,87%
Tỷ lệ lãi EBITDA	2,49%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	1,38%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	12,62%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	14,41%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	6,70%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,18 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,79 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,18 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	2,00 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	14,29 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	34,69 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	10,52 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	14,40 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	25,36 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	35,06 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	10,41 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	93,97 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	8,24 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	17,90 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	84,33%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	19,78%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	53,98%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	46,02%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	98,92%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	42,99%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	117,29%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	91,12%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	8,80%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	25,63%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	60,55%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	5,02%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	8,88%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	8,76%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	1,33%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	96,44%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,71%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	1,04%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,13%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	2.808,61 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	22.724,92 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	4,41 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,55 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,06 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,12%
Beta	0,38 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	4,78 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-4,49%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-40,65%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-6,35%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	54,05%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	55,66%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-18,51%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-40,21%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-257,78%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-34,28%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-9.138,62 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	46,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	61,8 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	222,6 tỷ
Vốn hóa thị trường	151,6 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TDS

Doanh thu năm 2018 của CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL (TDS) là bao nhiêu?

Năm 2018, CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL đạt doanh thu khoảng 2.485,9 tỷ đồng.

Năm 2018 TDS lãi hay lỗ?

Năm 2018, CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 34,3 tỷ đồng.

Doanh thu TDS năm 2018 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2017, doanh thu năm 2018 của TDS tăng khoảng 22,63%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2018 của TDS là bao nhiêu?

Năm 2018, biên lợi nhuận ròng của TDS (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 1,38%.

ROE, ROA năm 2018 của TDS là bao nhiêu?

Năm 2018, ROE của TDS đạt 12,36%, ROA 5,69%.