VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL (TDS) năm 2014

Phân tích nhanh

Năm 2014, doanh thu CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL (TDS) giảm 10,1% so với năm 2013 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế năm 2014 của CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL tăng 66,3% so với năm 2013, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 4,1% và biên ròng 0,6%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2014 của CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL đạt 424,7 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL tại cuối năm 2014 ở mức 170,3 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 59,9% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 6,9% trong năm 2014. ROA năm 2014 ở mức 2,8%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TDS qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Doanh thu thuần2.305,21.496,61.396,31.843,42.324,02.161,22.104,22.485,92.027,21.710,31.583,21.860,32.070,01.976,11.912,21.622,81.290,71.358,0
Giá vốn hàng bán2.243,91.456,61.348,11.817,22.220,92.079,62.013,62.397,41.870,61.612,51.470,81.783,61.996,31.897,01.782,51.518,81.172,41.363,6
Lợi nhuận gộp61,340,048,326,3103,081,690,788,6156,697,8112,476,773,779,1129,7104,1118,3-5,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD5,1-3,09,2-4,855,626,136,443,390,844,055,314,710,212,859,659,889,1-48,8
Lợi nhuận trước thuế8,80,810,90,156,227,236,843,390,643,955,015,310,115,559,660,689,1-48,3
Lợi nhuận sau thuế6,90,58,6-1,044,821,629,434,372,134,842,711,87,111,644,645,478,8-48,3
Tài sản ngắn hạn410,2357,1412,2353,1547,5361,8435,1550,1361,2320,8312,1345,1455,3449,4456,5411,8280,2127,9
Hàng tồn kho189,7148,2164,3254,4423,3109,1288,3333,1224,1102,4131,1137,4238,8239,2177,3267,9266,895,3
Tài sản cố định3,24,48,615,119,328,842,152,957,662,168,079,684,593,388,777,757,349,5
Tổng tài sản415,8363,4423,4369,0567,5392,2480,4603,7420,8388,4381,3424,7541,5543,8548,6489,5337,6177,8
Vốn chủ sở hữu219,9212,7299,7291,1297,4266,8273,2277,8266,2215,9201,4170,3164,8169,3195,2186,4159,580,5
Tổng nợ195,9150,8123,777,9270,1125,3207,2325,9154,6172,4179,9254,4376,8374,5353,4303,1178,197,2
ROE3,1%0,2%2,9%-0,3%15,1%8,1%10,8%12,4%27,1%16,1%21,2%6,9%4,3%6,8%22,8%24,4%49,4%-60,0%
ROA1,7%0,1%2,0%-0,3%7,9%5,5%6,1%5,7%17,1%9,0%11,2%2,8%1,3%2,1%8,1%9,3%23,4%-27,2%

Chỉ số tài chính năm 2014

Các chỉ số tài chính của TDS năm 2014, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần-10,13%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp4,12%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế50,64%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ66,28%
Tăng trưởng tổng tài sản-21,57%
Tăng trưởng nợ dài hạn0,00%
Tăng trưởng nợ phải trả-32,49%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu3,38%
Tăng trưởng vốn điều lệ0,00%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên4,13%
Tỷ lệ lãi EBIT1,83%
Tỷ lệ lãi EBITDA2,66%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần0,63%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)7,01%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)20,36%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)2,43%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,50 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh0,82 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)0,50 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)1,36 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay1,81 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng15,06 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân24,24 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho9,48 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân38,49 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp50,99 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân7,16 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)22,67 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)3,85 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu11,10 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản48,69%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản59,89%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản40,11%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu149,32%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu121,39%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu149,32%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản81,26%
Tiền/Tài sản ngắn hạn36,58%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn23,61%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn39,81%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn0,01%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản18,74%
Tài sản cố định/Tổng tài sản18,74%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định96,72%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định3,28%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần95,87%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần0,85%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần1,56%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần1,01%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)961,26 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)13.933,77 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)6,35 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức0,07%
Beta-0,05 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)4,76 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần10,82%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD79,13%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ35,89%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)-52,68%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)-52,66%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)0,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)34,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)49,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)162,5 tỷ
Vốn hóa thị trường74,6 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TDS

Doanh thu năm 2014 của CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL (TDS) là bao nhiêu?

Năm 2014, CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL đạt doanh thu khoảng 1.860,3 tỷ đồng.

Năm 2014 TDS lãi hay lỗ?

Năm 2014, CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 11,8 tỷ đồng.

Doanh thu TDS năm 2014 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2013, doanh thu năm 2014 của TDS giảm khoảng 10,13%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2014 của TDS là bao nhiêu?

Năm 2014, biên lợi nhuận ròng của TDS (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 0,63%.

ROE, ROA năm 2014 của TDS là bao nhiêu?

Năm 2014, ROE của TDS đạt 6,90%, ROA 2,77%.