Cân đối kế toán CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (PTD) năm 2011

Cân đối kế toán năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Cân đối kế toán của PTD năm 2011 trình bày đầy đủ 99 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	31.759
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.336
1. Tiền	1.336
2. Các khoản tương đương tiền	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	0
1. Chứng khoán kinh doanh	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	10.680
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	2.787
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	2.399
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	0
5. Phải thu ngắn hạn khác	5.621
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	-128
IV. Hàng tồn kho	18.852
1. Hàng tồn kho	18.852
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0
VI. Tài sản ngắn hạn khác	891
1. Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	242
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	649
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	5.997
I. Các khoản phải thu dài hạn	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	0
5. Phải thu dài hạn khác	0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	0
II. Tài sản cố định	3.214
1. Tài sản cố định hữu hình	3.214
- Nguyên giá	5.565
- Giá trị hao mòn lũy kế	-2.350
2. Tài sản cố định thuê tài chính	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
3. Tài sản cố định vô hình	0
- Nguyên giá	18
- Giá trị hao mòn lũy kế	-18
IV. Bất động sản đầu tư	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	0
VI. Đầu tư tài chính dài hạn	0
1. Đầu tư vào công ty con	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	0
4. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác dài hạn (*)	0
6. Đầu tư dài hạn khác	0
VII. Tài sản dài hạn khác	2.783
1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn	2.761
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0
4. Tài sản dài hạn khác	22
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	37.756
C. NỢ PHẢI TRẢ	22.783
I. Nợ ngắn hạn	22.783
1. Phải trả người bán ngắn hạn	7.309
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	975
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn	661
5. Phải trả người lao động	1.657
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	0
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	0
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng ngắn hạn	5.607
9. Doanh thu chờ phân bổ ngắn hạn	0
10. Phải trả ngắn hạn khác	531
11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	5.700
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	0
13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	343
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	0
II. Nợ dài hạn	0
1. Phải trả người bán dài hạn	0
6. Phải trả nội bộ dài hạn	0
7. Doanh thu chờ phân bổ dài hạn	0
8. Phải trả dài hạn khác	0
9. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	0
12. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0
13. Dự phòng phải trả dài hạn	0
14. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	0
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	14.973
I. Vốn chủ sở hữu	14.973
1. Vốn góp của chủ sở hữu	10.000
2. Thặng dư vốn	1.622
4. Vốn khác của chủ sở hữu	0
5. Cổ phiếu mua lại của chính mình (*)	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	1
8. Quỹ đầu tư phát triển	0
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.900
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	0
14. Quỹ dự phòng tài chính	450
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
1. Nguồn kinh phí	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	37.756