Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (PTD) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PTD năm 2011 trình bày đầy đủ 35 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	3.643
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	294
Các khoản dự phòng	128
Chi phí đi vay	264
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	4.329
Tăng, giảm các khoản phải thu	-6.193
Tăng, giảm hàng tồn kho	-9.631
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-5.199
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.861
Chi phí đi vay đã trả	-264
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-529
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.500
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-5.600
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-18.726
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-9.056
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	17.848
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	489
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	9.281
3. Tiền thu từ đi vay	6.200
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.752
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.500
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-52
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-9.497
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	10.832
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.336