Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (HNF) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HNF năm 2011 trình bày đầy đủ 39 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	28.346
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	23.792
Các khoản dự phòng	233
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-862
Chi phí đi vay	24.538
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	76.049
Tăng, giảm các khoản phải thu	29.518
Tăng, giảm hàng tồn kho	-9.737
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	15.079
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3.137
Chi phí đi vay đã trả	-25.392
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7.222
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.602
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.495
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	82.538
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-4.556
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	155
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	157
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	776
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.468
3. Tiền thu từ đi vay	629.173
4. Tiền trả nợ gốc vay	-687.350
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-18.068
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-6.488
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-82.733
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.663
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	16.029
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	72
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	14.437