Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (HNF) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HNF năm 2018 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	51.963
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	37.411
Các khoản dự phòng	13
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-12
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-3.426
Chi phí đi vay	37.849
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	123.798
Tăng, giảm các khoản phải thu	-95.426
Tăng, giảm hàng tồn kho	-6.602
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-57.608
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.534
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	49.000
Chi phí đi vay đã trả	-26.998
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13.796
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.186
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-29.284
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-228.480
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21.722
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	50.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2.500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.040
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-158.218
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-49.613
3. Tiền thu từ đi vay	1.563.654
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.267.747
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-7.675
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-37.641
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	200.978
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	13.476
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	7.029
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-25
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	20.480