Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của FMC năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	288.962
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	83.201
Các khoản dự phòng	-534
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.730
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-15.362
Chi phí đi vay	14.458
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	372.456
Tăng, giảm các khoản phải thu	-16.238
Tăng, giảm hàng tồn kho	-332.475
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	145.274
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	77.610
Chi phí đi vay đã trả	-14.417
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-14.032
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-39.807
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	178.372
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-277.862
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	559
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-20.568
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	5.322
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	46.265
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	13.763
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-232.521
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	682.455
3. Tiền thu từ đi vay	4.116.539
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.145.723
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-98.088
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	555.183
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	501.034
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	268.186
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	372
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	769.592