Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của FMC năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	328.414
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	89.430
Các khoản dự phòng	159
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4.160
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-18.044
Chi phí đi vay	17.255
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	421.373
Tăng, giảm các khoản phải thu	37.010
Tăng, giảm hàng tồn kho	12.108
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-3.041
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.758
Chi phí đi vay đã trả	-17.103
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.813
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-12.084
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	435.209
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-438.689
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	929
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-24.985
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	38.701
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-109.795
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	18.578
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-515.261
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-4
3. Tiền thu từ đi vay	3.584.895
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.543.731
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-141.887
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-100.728
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-180.780
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	769.592
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-3.483
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	585.329