Báo cáo tài chính CTCP Thương mại Kiên Giang (KTC) năm 2016

Phân tích nhanh

Doanh thu 2016 của CTCP Thương mại Kiên Giang giảm 26,1% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. CTCP Thương mại Kiên Giang nâng lợi nhuận sau thuế thêm 205,0% trong năm 2016 so với năm 2015. Biên lợi nhuận gộp đạt 6,0%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 1,1%.

Tổng tài sản của CTCP Thương mại Kiên Giang tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 1.514,4 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2016 đạt 394,5 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 73,9% tổng tài sản cuối năm 2016. ROE năm 2016 của CTCP Thương mại Kiên Giang ở mức thấp 7,4%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,9%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của KTC qua 14 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Doanh thu thuần	5.998,7	5.498,1	6.083,4	6.853,1	5.675,0	5.718,0	6.607,6	6.340,3	2.198,3	2.747,7	3.719,9	5.015,6	6.181,7	5.884,5
Giá vốn hàng bán	5.754,5	5.289,4	5.853,1	6.590,2	5.421,9	5.473,5	6.378,6	6.119,1	2.126,9	2.584,2	3.566,0	4.876,0	6.054,0	5.712,2
Lợi nhuận gộp	244,2	208,7	230,3	262,9	253,1	244,5	229,1	221,2	71,5	163,5	153,9	139,6	127,7	172,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	40,4	20,2	23,9	13,4	23,0	37,8	24,3	36,6	10,9	61,4	3,1	-13,4	0,9	22,7
Lợi nhuận trước thuế	43,5	29,5	29,6	19,8	24,4	40,3	27,6	39,9	11,7	44,8	15,0	6,1	0,1	32,2
Lợi nhuận sau thuế	36,0	25,6	25,5	17,4	20,7	39,5	27,6	39,9	11,7	29,3	9,6	0,6	0,1	25,2
Tài sản ngắn hạn	1.040,8	913,4	846,2	880,9	825,6	724,8	743,2	782,6	872,9	871,0	586,5	955,5	1.211,1	1.200,6
Hàng tồn kho	632,6	625,6	599,3	468,3	536,1	431,6	412,5	453,3	351,0	365,7	289,8	523,1	467,6	359,8
Tài sản cố định	260,3	278,6	322,9	348,4	362,8	375,6	374,8	400,1	419,0	452,7	344,2	382,7	389,5	302,8
Tổng tài sản	1.432,9	1.321,1	1.297,6	1.358,6	1.321,9	1.231,8	1.251,5	1.333,7	1.482,8	1.514,4	1.089,4	1.523,7	1.843,7	1.754,0
Vốn chủ sở hữu	425,6	410,4	405,9	405,6	405,0	415,3	416,5	438,7	402,0	394,5	319,7	327,1	326,6	323,6
Tổng nợ	1.006,8	910,7	891,7	953,0	916,9	816,6	835,1	895,1	1.080,8	1.119,9	769,6	1.196,5	1.517,1	1.430,4
ROE	8,5%	6,2%	6,3%	4,3%	5,1%	9,5%	6,6%	9,1%	2,9%	7,4%	3,0%	0,2%	0,0%	7,8%
ROA	2,5%	1,9%	2,0%	1,3%	1,6%	3,2%	2,2%	3,0%	0,8%	1,9%	0,9%	0,0%	0,0%	1,4%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của KTC năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-26,13%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	6,25%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	197,71%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	204,85%
Tăng trưởng nợ dài hạn	23,61%
Tăng trưởng nợ phải trả	45,50%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	23,39%
Tăng trưởng vốn điều lệ	43,38%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	5,95%
Tỷ lệ lãi EBIT	2,25%
Tỷ lệ lãi EBITDA	3,03%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	1,07%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	8,19%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	12,22%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	2,25%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,23 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,53 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,23 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,91 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	3,61 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	13,35 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	15,26 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	14,13 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	25,82 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	29,83 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	12,24 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	6,90 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	2,11 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	7,69 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	85,20%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	40,30%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	73,95%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	26,05%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	241,86%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	154,72%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	283,86%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	57,52%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	25,30%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	31,63%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	41,98%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,09%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	42,48%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	29,89%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	74,82%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	25,18%
XDCBDD/Tài sản cố định	5,22%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	94,05%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	2,51%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	2,24%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,62%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	801,97 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	10.816,20 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	6,30 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	9,55%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	27,49%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	16,54%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-3,57%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-28,64%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	17,32%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	66,48%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	427,27%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	23,42%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	61,9 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	83,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	390,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính KTC

Doanh thu năm 2016 của CTCP Thương mại Kiên Giang (KTC) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Thương mại Kiên Giang đạt doanh thu khoảng 2.747,7 tỷ đồng.

Năm 2016 KTC lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Thương mại Kiên Giang có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 29,3 tỷ đồng.

Doanh thu KTC năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của KTC giảm khoảng 26,13%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của KTC là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của KTC (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 1,07%.

ROE, ROA năm 2016 của KTC là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của KTC đạt 7,42%, ROA 1,93%.