Báo cáo tài chính CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (TTH) năm 2017
Phân tích nhanh
CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành tiếp tục tăng trưởng doanh thu 8,6% trong năm 2017, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2017 của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành giảm 52,3% so với năm 2016. Biên lợi nhuận gộp đạt 19,4%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 16,7%.
Tổng tài sản của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành tại thời điểm cuối năm 2017 ở mức 480,0 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2017 đạt 336,8 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 29,8% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2017 đạt 8,5%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 6,0%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TTH qua 11 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Doanh thu thuần
578,9
783,1
857,8
462,5
252,0
143,8
333,1
252,5
171,8
158,2
116,1
Giá vốn hàng bán
570,6
744,6
784,9
453,4
238,5
142,2
280,4
175,6
138,4
89,7
76,9
Lợi nhuận gộp
8,3
38,5
72,8
9,1
13,5
1,6
52,7
76,9
33,4
68,6
39,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
-10,3
-12,9
22,8
-2,9
0,7
-13,1
40,1
62,0
28,6
60,3
34,3
Lợi nhuận trước thuế
-9,9
-14,4
22,8
-1,7
0,7
-13,1
37,3
61,8
28,6
60,1
32,4
Lợi nhuận sau thuế
-9,9
-16,0
19,3
-1,8
0,7
-13,1
37,3
61,8
28,6
60,1
32,4
Tài sản ngắn hạn
428,6
611,4
646,6
714,0
542,6
329,6
378,1
248,7
310,6
209,2
152,1
Hàng tồn kho
—
8,4
121,5
379,5
227,3
145,3
112,7
89,4
96,8
84,1
11,0
Tài sản cố định
23,0
23,3
—
0,1
59,9
62,5
65,1
36,0
42,6
3,6
0,1
Tổng tài sản
481,4
645,1
657,1
786,5
684,9
515,3
566,5
477,0
480,0
256,6
186,4
Vốn chủ sở hữu
399,7
410,1
426,2
406,9
408,7
408,0
421,1
399,1
336,8
192,2
133,2
Tổng nợ
81,7
235,0
230,9
379,7
276,2
107,4
145,4
77,9
143,2
64,4
53,3
ROE
-2,5%
-3,9%
4,5%
-0,4%
0,2%
-3,2%
8,9%
15,5%
8,5%
31,2%
24,3%
ROA
-2,1%
-2,5%
2,9%
-0,2%
0,1%
-2,6%
6,6%
13,0%
6,0%
23,4%
17,4%
Chỉ số tài chính năm 2017
Các chỉ số tài chính của TTH năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
8,56%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
-51,31%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
-52,33%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
-52,33%
Tăng trưởng tổng tài sản
87,06%
Tăng trưởng nợ phải trả
122,34%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
75,24%
Tăng trưởng vốn điều lệ
130,00%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
19,43%
Tỷ lệ lãi EBIT
17,32%
Tỷ lệ lãi EBITDA
18,43%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
16,66%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
10,82%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
11,25%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
7,77%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,17 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
1,49 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,17 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
2,17 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
26,22 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
2,69 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
54,45 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
2,86 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
127,58 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
3,80 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
96,13 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
7,44 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,47 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,65 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
9,78%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
29,83%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
70,17%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
42,51%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
13,94%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
42,51%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
64,71%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
7,97%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
60,15%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
31,15%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,73%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
35,29%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
8,88%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
91,93%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
8,07%
XDCBDD/Tài sản cố định
0,41%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
80,57%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
0,91%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
2,52%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
0,66%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
1.905,36 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
11.265,62 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
2,62 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,44 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,87 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,20%
Beta
1,51 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
5,77 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
-20,54%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
-24,64%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
9,87%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
63,10%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
57,20%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
-7,35%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
-10,48%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
-123,22%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
-24,64%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
-1.180,29 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
29,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
31,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
171,7 tỷ
Vốn hóa thị trường
149,5 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính TTH
Doanh thu năm 2017 của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (TTH) là bao nhiêu?
Năm 2017, CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành đạt doanh thu khoảng 171,8 tỷ đồng.
Năm 2017 TTH lãi hay lỗ?
Năm 2017, CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 28,6 tỷ đồng.
Doanh thu TTH năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của TTH tăng khoảng 8,56%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của TTH là bao nhiêu?
Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của TTH (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 16,66%.