Báo cáo tài chính CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (TTH) năm 2021
Phân tích nhanh
Doanh thu 2021 của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành tăng 75,3% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành chuyển từ lỗ sang có lãi trong năm 2021, đánh dấu bước cải thiện so với năm 2020. Biên lợi nhuận gộp đạt 5,4%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 0,3%.
Tổng tài sản của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành tại thời điểm cuối năm 2021 ở mức 684,9 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2021 đạt 408,7 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 40,3% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2021 của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ở mức thấp 0,2%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,1%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TTH qua 11 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Doanh thu thuần
578,9
783,1
857,8
462,5
252,0
143,8
333,1
252,5
171,8
158,2
116,1
Giá vốn hàng bán
570,6
744,6
784,9
453,4
238,5
142,2
280,4
175,6
138,4
89,7
76,9
Lợi nhuận gộp
8,3
38,5
72,8
9,1
13,5
1,6
52,7
76,9
33,4
68,6
39,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
-10,3
-12,9
22,8
-2,9
0,7
-13,1
40,1
62,0
28,6
60,3
34,3
Lợi nhuận trước thuế
-9,9
-14,4
22,8
-1,7
0,7
-13,1
37,3
61,8
28,6
60,1
32,4
Lợi nhuận sau thuế
-9,9
-16,0
19,3
-1,8
0,7
-13,1
37,3
61,8
28,6
60,1
32,4
Tài sản ngắn hạn
428,6
611,4
646,6
714,0
542,6
329,6
378,1
248,7
310,6
209,2
152,1
Hàng tồn kho
—
8,4
121,5
379,5
227,3
145,3
112,7
89,4
96,8
84,1
11,0
Tài sản cố định
23,0
23,3
—
0,1
59,9
62,5
65,1
36,0
42,6
3,6
0,1
Tổng tài sản
481,4
645,1
657,1
786,5
684,9
515,3
566,5
477,0
480,0
256,6
186,4
Vốn chủ sở hữu
399,7
410,1
426,2
406,9
408,7
408,0
421,1
399,1
336,8
192,2
133,2
Tổng nợ
81,7
235,0
230,9
379,7
276,2
107,4
145,4
77,9
143,2
64,4
53,3
ROE
-2,5%
-3,9%
4,5%
-0,4%
0,2%
-3,2%
8,9%
15,5%
8,5%
31,2%
24,3%
ROA
-2,1%
-2,5%
2,9%
-0,2%
0,1%
-2,6%
6,6%
13,0%
6,0%
23,4%
17,4%
Chỉ số tài chính năm 2021
Các chỉ số tài chính của TTH năm 2021, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
75,27%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
748,84%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
-94,50%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
-94,50%
Tăng trưởng tổng tài sản
32,90%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-22,19%
Tăng trưởng nợ phải trả
157,22%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
0,18%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
5,35%
Tỷ lệ lãi EBIT
2,38%
Tỷ lệ lãi EBITDA
3,41%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
0,29%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
0,18%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
1,43%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
0,12%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,19 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
1,19 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,19 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
2,05 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
1,14 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
3,65 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
100,09 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
2,10 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
173,91 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
10,51 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
34,72 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
8,41 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,74 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
1,23 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
96,01%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
9,70%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
40,33%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
59,67%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
64,90%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
16,26%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
67,59%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
79,22%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
9,26%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
48,80%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
41,90%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,05%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
20,78%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
8,75%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
44,73%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
55,27%
XDCBDD/Tài sản cố định
230,84%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
94,65%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
1,67%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
0,16%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
2,09%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
19,34 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
10.934,48 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
413,58 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,73 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
1,19 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Beta
0,67 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
52,51 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
9,48%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
9,01%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
9,51%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
3,49%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
5,85%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
3.311,30%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
8,65%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
639,46 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
6,0 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
8,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
315,2 tỷ
Vốn hóa thị trường
299,0 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính TTH
Doanh thu năm 2021 của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (TTH) là bao nhiêu?
Năm 2021, CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành đạt doanh thu khoảng 252,0 tỷ đồng.
Năm 2021 TTH lãi hay lỗ?
Năm 2021, CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 0,7 tỷ đồng.
Doanh thu TTH năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của TTH tăng khoảng 75,27%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của TTH là bao nhiêu?
Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của TTH (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 0,29%.