Báo cáo tài chính CTCP Thủy điện Nước trong (NTH) năm 2017
Phân tích nhanh
Báo cáo tài chính năm 2017 của CTCP Thủy điện Nước trong (NTH) phản ánh hoạt động kinh doanh trong ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Biên lợi nhuận gộp đạt 64,6%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 44,9%.
Tổng tài sản của CTCP Thủy điện Nước trong tại thời điểm cuối năm 2017 ở mức 318,1 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2017 đạt 125,9 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 60,4% tổng tài sản cuối năm 2017. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 41,9% trong năm 2017. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 16,6%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của NTH qua 9 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Doanh thu thuần
131,3
107,6
115,8
134,3
105,0
103,4
103,5
88,9
117,4
Giá vốn hàng bán
54,3
47,8
49,6
50,6
47,4
47,5
46,5
43,1
41,6
Lợi nhuận gộp
77,0
59,8
66,2
83,7
57,6
55,9
57,0
45,8
75,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
72,6
54,1
58,1
72,7
44,8
40,0
39,9
25,4
53,0
Lợi nhuận trước thuế
72,6
54,0
58,1
72,7
44,6
40,0
39,9
25,3
52,8
Lợi nhuận sau thuế
68,9
51,3
55,2
69,1
42,4
38,5
37,9
25,3
52,8
Tài sản ngắn hạn
44,6
37,9
48,7
37,6
36,4
45,2
28,3
13,1
25,4
Hàng tồn kho
0,8
0,7
0,7
0,5
0,2
0,1
0,2
0,2
0,3
Tài sản cố định
145,1
164,1
183,2
202,9
214,9
235,6
256,4
277,3
287,9
Tổng tài sản
191,4
203,9
234,6
241,9
260,1
287,1
285,0
290,7
318,1
Vốn chủ sở hữu
175,1
186,6
177,8
177,4
166,6
156,8
149,3
135,8
125,9
Tổng nợ
16,3
17,3
56,8
64,5
93,5
130,4
135,7
154,9
192,2
ROE
39,4%
27,5%
31,0%
38,9%
25,4%
24,6%
25,4%
18,6%
41,9%
ROA
36,0%
25,2%
23,5%
28,5%
16,3%
13,4%
13,3%
8,7%
16,6%
Chỉ số tài chính năm 2017
Các chỉ số tài chính của NTH năm 2017, nhóm theo 10 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
64,58%
Tỷ lệ lãi EBIT
59,80%
Tỷ lệ lãi EBITDA
135,69%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
44,95%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
83,78%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
33,16%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,14 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,54 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,14 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
0,54 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
4,03 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
14,51 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
25,16 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
292,12 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
1,25 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
43,89 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
8,32 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,82 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,74 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
1,86 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
24,37%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
54,69%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
60,42%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
39,58%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
37,19%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
138,16%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
152,62%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
7,98%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
26,17%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
71,52%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
1,12%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
1,19%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
92,02%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
90,50%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,97%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,03%
XDCBDD/Tài sản cố định
1,56%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
35,42%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
4,63%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
14,85%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
4.883,52 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
11.657,66 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
2,38 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
62,98%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
157,83%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
8,04%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
0,00%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
23,24%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
58,70%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
139,58%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
38,46%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
0,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
70,2 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
159,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
167,3 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính NTH
Doanh thu năm 2017 của CTCP Thủy điện Nước trong (NTH) là bao nhiêu?
Năm 2017, CTCP Thủy điện Nước trong đạt doanh thu khoảng 117,4 tỷ đồng.
Năm 2017 NTH lãi hay lỗ?
Năm 2017, CTCP Thủy điện Nước trong có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 52,8 tỷ đồng.
Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của NTH là bao nhiêu?
Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của NTH (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 44,95%.
ROE, ROA năm 2017 của NTH là bao nhiêu?
Năm 2017, ROE của NTH đạt 41,89%, ROA 16,58%.
Tổng tài sản năm 2017 của NTH là bao nhiêu?
Tại thời điểm cuối năm 2017, tổng tài sản của CTCP Thủy điện Nước trong khoảng 318,1 tỷ đồng.