Báo cáo tài chính CTCP Thủy điện Nước trong (NTH) năm 2023
Phân tích nhanh
Doanh thu 2023 của CTCP Thủy điện Nước trong giảm 13,8% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2023 của CTCP Thủy điện Nước trong giảm 20,1% so với năm 2022. Biên lợi nhuận gộp đạt 57,2%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 47,6%.
Tổng tài sản của CTCP Thủy điện Nước trong tại thời điểm cuối năm 2023 ở mức 234,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2023 đạt 177,8 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 24,2% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 31,0% trong năm 2023. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 23,5%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của NTH qua 9 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Doanh thu thuần
131,3
107,6
115,8
134,3
105,0
103,4
103,5
88,9
117,4
Giá vốn hàng bán
54,3
47,8
49,6
50,6
47,4
47,5
46,5
43,1
41,6
Lợi nhuận gộp
77,0
59,8
66,2
83,7
57,6
55,9
57,0
45,8
75,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
72,6
54,1
58,1
72,7
44,8
40,0
39,9
25,4
53,0
Lợi nhuận trước thuế
72,6
54,0
58,1
72,7
44,6
40,0
39,9
25,3
52,8
Lợi nhuận sau thuế
68,9
51,3
55,2
69,1
42,4
38,5
37,9
25,3
52,8
Tài sản ngắn hạn
44,6
37,9
48,7
37,6
36,4
45,2
28,3
13,1
25,4
Hàng tồn kho
0,8
0,7
0,7
0,5
0,2
0,1
0,2
0,2
0,3
Tài sản cố định
145,1
164,1
183,2
202,9
214,9
235,6
256,4
277,3
287,9
Tổng tài sản
191,4
203,9
234,6
241,9
260,1
287,1
285,0
290,7
318,1
Vốn chủ sở hữu
175,1
186,6
177,8
177,4
166,6
156,8
149,3
135,8
125,9
Tổng nợ
16,3
17,3
56,8
64,5
93,5
130,4
135,7
154,9
192,2
ROE
39,4%
27,5%
31,0%
38,9%
25,4%
24,6%
25,4%
18,6%
41,9%
ROA
36,0%
25,2%
23,5%
28,5%
16,3%
13,4%
13,3%
8,7%
16,6%
Chỉ số tài chính năm 2023
Các chỉ số tài chính của NTH năm 2023, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
-13,75%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
-20,86%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
-20,07%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
-20,09%
Tăng trưởng tổng tài sản
-3,03%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-100,00%
Tăng trưởng nợ phải trả
-11,95%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
0,22%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
57,17%
Tỷ lệ lãi EBIT
53,47%
Tỷ lệ lãi EBITDA
70,48%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
47,64%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
31,07%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
32,58%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
23,16%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,57 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,85 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,57 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
0,86 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
16,24 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
5,07 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
71,93 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
84,30 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
4,33 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
21,32 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
17,12 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,60 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,49 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,65 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
13,31%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
24,22%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
75,78%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
31,95%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
17,57%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
31,95%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
20,77%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
65,98%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
32,47%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
1,47%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,08%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
79,23%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
78,10%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,95%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,05%
XDCBDD/Tài sản cố định
0,06%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
42,83%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
4,10%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
3,29%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
5.108,70 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
16.459,17 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
10,77 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
3,34 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
5,13 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,08%
Beta
-0,13 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
9,58 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
70,32%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
143,39%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
44,39%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
34,72%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
45,82%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
140,12%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
143,39%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
7.540,85 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
61,9 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
81,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
593,2 tỷ
Vốn hóa thị trường
594,1 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính NTH
Doanh thu năm 2023 của CTCP Thủy điện Nước trong (NTH) là bao nhiêu?
Năm 2023, CTCP Thủy điện Nước trong đạt doanh thu khoảng 115,8 tỷ đồng.
Năm 2023 NTH lãi hay lỗ?
Năm 2023, CTCP Thủy điện Nước trong có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 55,2 tỷ đồng.
Doanh thu NTH năm 2023 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2022, doanh thu năm 2023 của NTH giảm khoảng 13,75%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2023 của NTH là bao nhiêu?
Năm 2023, biên lợi nhuận ròng của NTH (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 47,64%.