Báo cáo tài chính CTCP Thủy điện Sê San 4A (S4A) năm 2016

Phân tích nhanh

Doanh thu 2016 của CTCP Thủy điện Sê San 4A (S4A) gần như đi ngang so với năm 2015, cho thấy mặt bằng kinh doanh ổn định trong ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt. CTCP Thủy điện Sê San 4A nâng lợi nhuận sau thuế thêm 206,1% trong năm 2016 so với năm 2015. Biên lợi nhuận gộp đạt 62,0%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 30,8%.

Tổng tài sản của CTCP Thủy điện Sê San 4A tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 1.279,7 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2016 đạt 462,3 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 63,9% tổng tài sản cuối năm 2016. ROE năm 2016 đạt 15,0%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 5,4%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của S4A qua 14 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Doanh thu thuần	326,6	247,7	286,4	308,1	285,0	233,3	257,4	307,5	286,0	225,2	228,6	279,5	265,9	284,2
Giá vốn hàng bán	134,3	111,6	113,6	111,7	108,0	99,9	110,1	106,7	95,0	85,5	88,2	86,0	74,9	51,5
Lợi nhuận gộp	192,3	136,1	172,8	196,4	177,1	133,4	147,3	200,8	191,1	139,7	140,4	193,5	190,9	232,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	160,6	95,0	142,0	160,2	144,8	90,6	99,3	138,0	139,1	74,0	23,7	92,5	67,6	104,0
Lợi nhuận trước thuế	162,1	98,3	145,2	186,8	149,0	90,6	123,4	138,4	141,8	73,2	24,0	90,7	67,7	104,0
Lợi nhuận sau thuế	145,7	88,1	137,4	173,4	140,6	85,9	113,5	131,3	134,2	69,5	22,7	90,7	67,7	104,0
Tài sản ngắn hạn	319,7	272,8	195,3	168,3	99,3	80,5	100,3	85,2	150,1	152,3	110,1	100,6	95,0	155,6
Hàng tồn kho	0,2	0,7	3,2	1,3	0,4	0,5	2,7	1,6	1,6	2,0	1,2	11,6	12,9	6,2
Tài sản cố định	695,8	741,9	790,0	835,8	885,3	931,3	981,7	1.031,3	1.078,9	1.120,2	1.169,1	1.217,8	1.266,8	1.315,8
Tổng tài sản	1.047,3	1.040,3	1.000,5	1.010,9	992,0	1.018,1	1.086,1	1.122,8	1.236,3	1.279,7	1.286,5	1.318,4	1.363,1	1.473,3
Vốn chủ sở hữu	598,9	554,0	590,4	638,7	580,6	526,0	523,9	479,7	528,1	462,3	456,6	426,7	411,7	446,0
Tổng nợ	448,4	486,4	410,0	372,2	411,4	492,2	562,2	643,1	708,3	817,4	829,9	891,7	951,4	1.027,3
ROE	24,3%	15,9%	23,3%	27,1%	24,2%	16,3%	21,7%	27,4%	25,4%	15,0%	5,0%	21,3%	16,4%	23,3%
ROA	13,9%	8,5%	13,7%	17,1%	14,2%	8,4%	10,4%	11,7%	10,9%	5,4%	1,8%	6,9%	5,0%	7,1%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của S4A năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-1,47%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-0,47%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	204,93%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	206,08%
Tăng trưởng tổng tài sản	-0,53%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-8,30%
Tăng trưởng nợ phải trả	-1,50%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	1,25%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	62,04%
Tỷ lệ lãi EBIT	57,23%
Tỷ lệ lãi EBITDA	173,50%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	30,84%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	15,12%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	10,88%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	5,41%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,62 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,21 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,78 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,23 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	2,31 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	5,46 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	42,57 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	87,65 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	4,16 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	466,20 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	0,78 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,20 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,18 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,49 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	15,14%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	59,69%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	63,87%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	36,13%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	26,77%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	165,22%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	176,82%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	11,90%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	50,52%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	12,61%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	35,30%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	1,28%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,28%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	88,10%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	87,53%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,70%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,30%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	37,96%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	2,59%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	24,73%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.646,11 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	10.954,79 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	9,72 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,46 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	3,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,09%
Beta	-0,18 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	10,57 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	45,76%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	83,27%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	46,06%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-6,17%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-6,30%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	8,05%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	22,30%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	139,27%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	12,61%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	2.442,50 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	128,9 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	390,8 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	1.362,1 tỷ
Vốn hóa thị trường	675,2 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính S4A

Doanh thu năm 2016 của CTCP Thủy điện Sê San 4A (S4A) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Thủy điện Sê San 4A đạt doanh thu khoảng 225,2 tỷ đồng.

Năm 2016 S4A lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Thủy điện Sê San 4A có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 69,5 tỷ đồng.

Doanh thu S4A năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của S4A giảm khoảng 1,47%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của S4A là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của S4A (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 30,84%.

ROE, ROA năm 2016 của S4A là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của S4A đạt 15,03%, ROA 5,43%.