Báo cáo tài chính CTCP Thủy điện Thác Mơ (TMP) năm 2015
Phân tích nhanh
Năm 2015, doanh thu CTCP Thủy điện Thác Mơ (TMP) giảm 17,8% so với năm 2014 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận 2015 của CTCP Thủy điện Thác Mơ thu hẹp 12,4% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 52,2% và biên ròng 37,6%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2015 của CTCP Thủy điện Thác Mơ đạt 1.645,6 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Thủy điện Thác Mơ tại cuối năm 2015 ở mức 1.094,5 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 33,5% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Thủy điện Thác Mơ năm 2015 ở mức trung bình với ROE 19,4%. ROA năm 2015 ở mức 12,9%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TMP qua 20 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Doanh thu thuần
752,0
763,6
854,0
1.070,3
748,3
443,2
672,9
886,5
700,1
448,6
565,0
687,3
496,6
516,4
374,3
266,9
442,0
343,0
157,7
114,0
Giá vốn hàng bán
348,5
321,8
315,2
334,0
285,7
214,0
219,8
288,1
279,8
256,3
269,9
300,0
238,7
235,4
195,4
175,2
176,1
162,2
104,0
102,4
Lợi nhuận gộp
403,6
441,8
538,9
736,3
462,6
229,2
453,0
598,5
420,3
192,3
295,1
387,3
257,9
281,0
178,9
91,8
265,9
180,8
53,7
11,5
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
386,2
425,6
554,1
702,8
431,3
227,0
470,8
634,9
395,1
127,6
267,3
314,0
209,4
196,2
98,9
31,2
212,2
95,9
41,1
3,7
Lợi nhuận trước thuế
386,6
425,6
554,4
707,5
430,2
227,0
470,9
634,9
395,2
128,5
267,0
313,7
209,2
197,4
99,5
31,3
212,0
95,9
41,1
3,7
Lợi nhuận sau thuế
323,1
355,2
460,2
580,1
359,9
183,2
381,3
514,1
321,1
109,7
212,3
242,2
160,8
150,0
74,6
23,6
174,9
69,1
29,6
2,7
Tài sản ngắn hạn
1.189,9
943,8
1.015,6
1.117,6
751,0
881,3
1.140,6
1.046,2
677,3
514,4
716,0
674,3
484,6
385,5
288,7
187,6
266,8
402,9
218,4
117,3
Hàng tồn kho
2,1
0,6
0,7
2,7
1,9
2,5
2,7
2,8
9,5
10,2
9,7
49,9
49,1
5,7
6,0
5,1
5,1
4,4
4,0
4,7
Tài sản cố định
731,6
755,0
816,5
868,9
945,9
934,4
423,5
451,6
517,2
636,5
761,0
750,3
813,2
915,0
833,6
940,9
1.052,1
1.170,3
1.272,8
1.335,8
Tổng tài sản
2.252,0
2.024,9
2.145,2
2.294,4
1.989,8
2.026,8
1.776,4
1.695,9
1.347,3
1.298,5
1.645,6
1.593,4
1.456,8
1.466,0
1.323,3
1.320,8
1.492,2
1.594,0
1.491,2
1.453,3
Vốn chủ sở hữu
1.693,0
1.539,9
1.586,9
1.687,9
1.401,9
1.562,8
1.501,1
1.345,4
1.057,7
977,0
1.094,5
1.030,7
937,2
896,0
811,0
781,2
852,4
780,3
1.468,8
1.441,1
Tổng nợ
559,0
485,0
558,3
606,4
587,9
464,0
275,3
350,6
289,7
321,5
551,1
527,3
483,7
535,1
512,4
539,6
639,8
813,7
22,4
12,2
ROE
19,1%
23,1%
29,0%
34,4%
25,7%
11,7%
25,4%
38,2%
30,4%
11,2%
19,4%
23,5%
17,2%
16,7%
9,2%
3,0%
20,5%
8,9%
2,0%
0,2%
ROA
14,3%
17,5%
21,5%
25,3%
18,1%
9,0%
21,5%
30,3%
23,8%
8,4%
12,9%
15,2%
11,0%
10,2%
5,6%
1,8%
11,7%
4,3%
2,0%
0,2%
Chỉ số tài chính năm 2015
Các chỉ số tài chính của TMP năm 2015, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
-17,80%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
-23,82%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
-14,89%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
-12,68%
Tăng trưởng tổng tài sản
3,27%
Tăng trưởng nợ dài hạn
9,07%
Tăng trưởng nợ phải trả
4,52%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
6,18%
Tăng trưởng vốn điều lệ
0,00%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
52,23%
Tỷ lệ lãi EBIT
52,50%
Tỷ lệ lãi EBITDA
76,84%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
37,57%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
19,67%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
20,58%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
12,90%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,90 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
4,05 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
3,44 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
4,11 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
10,02 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
5,72 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
63,85 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
9,06 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
40,30 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
11,45 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
31,87 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,75 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,35 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,53 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
31,64%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
27,18%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
33,49%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
66,51%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
15,93%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
40,87%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
50,36%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
43,51%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
22,02%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
61,64%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
14,60%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
1,36%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,39%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
56,49%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
46,24%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
97,59%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
2,41%
XDCBDD/Tài sản cố định
0,15%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
47,77%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
3,85%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
5,24%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
2.985,42 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
15.635,05 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
9,78 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
1,87 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
3,62 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,09%
Beta
0,02 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
7,87 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
71,09%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
230,36%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-17,70%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
-6,68%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
12,81%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
0,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
296,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
434,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
2.333,7 tỷ
Vốn hóa thị trường
2.044,0 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính TMP
Doanh thu năm 2015 của CTCP Thủy điện Thác Mơ (TMP) là bao nhiêu?
Năm 2015, CTCP Thủy điện Thác Mơ đạt doanh thu khoảng 565,0 tỷ đồng.
Năm 2015 TMP lãi hay lỗ?
Năm 2015, CTCP Thủy điện Thác Mơ có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 212,3 tỷ đồng.
Doanh thu TMP năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của TMP giảm khoảng 17,80%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của TMP là bao nhiêu?
Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của TMP (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 37,57%.