Báo cáo tài chính CTCP Thủy điện Thác Mơ (TMP) năm 2017
Phân tích nhanh
CTCP Thủy điện Thác Mơ mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2017 với mức tăng 56,1% so với 2016. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 của CTCP Thủy điện Thác Mơ tăng 192,7% so với năm 2016, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 60,0% và biên ròng 45,9%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2017 của CTCP Thủy điện Thác Mơ đạt 1.347,3 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Thủy điện Thác Mơ tại cuối năm 2017 ở mức 1.057,7 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 21,5% tổng tài sản. Năm 2017, CTCP Thủy điện Thác Mơ đạt ROE 30,4% — thuộc mức cao. ROA năm 2017 ở mức 23,8%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TMP qua 20 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Doanh thu thuần
752,0
763,6
854,0
1.070,3
748,3
443,2
672,9
886,5
700,1
448,6
565,0
687,3
496,6
516,4
374,3
266,9
442,0
343,0
157,7
114,0
Giá vốn hàng bán
348,5
321,8
315,2
334,0
285,7
214,0
219,8
288,1
279,8
256,3
269,9
300,0
238,7
235,4
195,4
175,2
176,1
162,2
104,0
102,4
Lợi nhuận gộp
403,6
441,8
538,9
736,3
462,6
229,2
453,0
598,5
420,3
192,3
295,1
387,3
257,9
281,0
178,9
91,8
265,9
180,8
53,7
11,5
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
386,2
425,6
554,1
702,8
431,3
227,0
470,8
634,9
395,1
127,6
267,3
314,0
209,4
196,2
98,9
31,2
212,2
95,9
41,1
3,7
Lợi nhuận trước thuế
386,6
425,6
554,4
707,5
430,2
227,0
470,9
634,9
395,2
128,5
267,0
313,7
209,2
197,4
99,5
31,3
212,0
95,9
41,1
3,7
Lợi nhuận sau thuế
323,1
355,2
460,2
580,1
359,9
183,2
381,3
514,1
321,1
109,7
212,3
242,2
160,8
150,0
74,6
23,6
174,9
69,1
29,6
2,7
Tài sản ngắn hạn
1.189,9
943,8
1.015,6
1.117,6
751,0
881,3
1.140,6
1.046,2
677,3
514,4
716,0
674,3
484,6
385,5
288,7
187,6
266,8
402,9
218,4
117,3
Hàng tồn kho
2,1
0,6
0,7
2,7
1,9
2,5
2,7
2,8
9,5
10,2
9,7
49,9
49,1
5,7
6,0
5,1
5,1
4,4
4,0
4,7
Tài sản cố định
731,6
755,0
816,5
868,9
945,9
934,4
423,5
451,6
517,2
636,5
761,0
750,3
813,2
915,0
833,6
940,9
1.052,1
1.170,3
1.272,8
1.335,8
Tổng tài sản
2.252,0
2.024,9
2.145,2
2.294,4
1.989,8
2.026,8
1.776,4
1.695,9
1.347,3
1.298,5
1.645,6
1.593,4
1.456,8
1.466,0
1.323,3
1.320,8
1.492,2
1.594,0
1.491,2
1.453,3
Vốn chủ sở hữu
1.693,0
1.539,9
1.586,9
1.687,9
1.401,9
1.562,8
1.501,1
1.345,4
1.057,7
977,0
1.094,5
1.030,7
937,2
896,0
811,0
781,2
852,4
780,3
1.468,8
1.441,1
Tổng nợ
559,0
485,0
558,3
606,4
587,9
464,0
275,3
350,6
289,7
321,5
551,1
527,3
483,7
535,1
512,4
539,6
639,8
813,7
22,4
12,2
ROE
19,1%
23,1%
29,0%
34,4%
25,7%
11,7%
25,4%
38,2%
30,4%
11,2%
19,4%
23,5%
17,2%
16,7%
9,2%
3,0%
20,5%
8,9%
2,0%
0,2%
ROA
14,3%
17,5%
21,5%
25,3%
18,1%
9,0%
21,5%
30,3%
23,8%
8,4%
12,9%
15,2%
11,0%
10,2%
5,6%
1,8%
11,7%
4,3%
2,0%
0,2%
Chỉ số tài chính năm 2017
Các chỉ số tài chính của TMP năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
56,06%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
118,57%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
207,53%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
203,13%
Tăng trưởng tổng tài sản
3,76%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-9,27%
Tăng trưởng nợ phải trả
-9,90%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
8,25%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
60,03%
Tỷ lệ lãi EBIT
58,91%
Tỷ lệ lãi EBITDA
77,16%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
45,86%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
30,88%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
34,46%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
23,75%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,85 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
5,61 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
4,53 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
5,69 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
23,87 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
6,55 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
23,05 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
59,14 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
6,17 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
88,99 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
4,10 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
1,21 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,53 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,69 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
41,06%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
13,71%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
21,50%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
78,50%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
11,25%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
17,47%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
27,39%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
50,27%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
15,00%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
64,47%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
19,08%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
1,40%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,05%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
49,73%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
38,38%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
96,67%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
3,33%
XDCBDD/Tài sản cố định
0,30%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
39,97%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
5,25%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
2,47%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
4.487,84 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
15.109,62 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
7,46 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
2,22 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
3,35 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,10%
Beta
0,07 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
6,01 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
67,79%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
398,98%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
19,23%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
-16,98%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
0,23%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
35,22%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
44,87%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
120,11%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
163,84%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
6.779,77 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
412,5 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
540,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
2.428,1 tỷ
Vốn hóa thị trường
2.345,0 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính TMP
Doanh thu năm 2017 của CTCP Thủy điện Thác Mơ (TMP) là bao nhiêu?
Năm 2017, CTCP Thủy điện Thác Mơ đạt doanh thu khoảng 700,1 tỷ đồng.
Năm 2017 TMP lãi hay lỗ?
Năm 2017, CTCP Thủy điện Thác Mơ có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 321,1 tỷ đồng.
Doanh thu TMP năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của TMP tăng khoảng 56,06%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của TMP là bao nhiêu?
Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của TMP (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 45,86%.