Báo cáo tài chính CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu (DCG) năm 2016
Phân tích nhanh
Báo cáo tài chính năm 2016 của CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu (DCG) phản ánh hoạt động kinh doanh trong ngành Hàng cá nhân & Gia dụng. Biên lợi nhuận gộp đạt 11,0%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 3,2%.
Tổng tài sản của CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 247,1 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2016 đạt 87,3 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 64,7% tổng tài sản cuối năm 2016. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 26,5% trong năm 2016. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 9,4%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của DCG qua 14 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
2012
2011
Doanh thu thuần
515,3
731,9
554,9
735,2
674,7
590,9
635,6
659,9
758,7
720,0
884,3
886,3
680,6
578,8
Giá vốn hàng bán
387,6
555,7
430,9
579,5
508,7
465,2
494,2
509,7
623,3
640,7
783,4
811,3
602,4
514,0
Lợi nhuận gộp
127,7
176,1
123,9
155,7
166,0
125,7
141,4
150,2
135,4
79,3
100,9
75,0
78,1
64,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
22,2
51,7
18,2
48,2
50,2
35,9
39,8
56,7
44,7
25,1
37,4
20,7
12,9
8,5
Lợi nhuận trước thuế
22,5
51,1
18,0
48,7
50,6
36,8
46,9
57,5
45,3
26,7
40,4
24,1
17,7
11,2
Lợi nhuận sau thuế
18,6
42,0
12,2
39,2
42,6
31,5
40,5
48,0
38,5
23,1
32,7
18,6
14,3
9,5
Tài sản ngắn hạn
245,8
336,7
284,8
274,7
276,1
231,0
234,5
193,7
194,7
190,7
182,4
154,1
116,9
109,6
Hàng tồn kho
10,1
11,6
13,8
8,1
25,1
11,4
9,6
14,9
14,0
4,9
24,3
14,8
21,8
42,0
Tài sản cố định
92,7
117,7
124,8
144,0
155,8
153,2
98,7
110,4
103,9
42,0
41,4
31,3
62,6
35,0
Tổng tài sản
360,2
478,1
421,4
432,1
451,1
418,0
384,8
329,4
311,1
247,1
245,2
212,0
185,8
158,6
Vốn chủ sở hữu
108,9
204,2
164,9
184,0
173,1
148,6
141,0
130,4
112,1
87,3
73,4
51,5
39,3
25,3
Tổng nợ
251,3
273,9
256,5
248,1
278,0
269,4
243,8
199,1
199,0
159,9
171,8
160,5
140,7
133,4
ROE
17,1%
20,5%
7,4%
21,3%
24,6%
21,2%
28,7%
36,8%
34,4%
26,5%
44,6%
36,1%
36,3%
37,5%
ROA
5,2%
8,8%
2,9%
9,1%
9,4%
7,5%
10,5%
14,6%
12,4%
9,4%
13,3%
8,8%
7,7%
6,0%
Chỉ số tài chính năm 2016
Các chỉ số tài chính của DCG năm 2016, nhóm theo 10 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
11,01%
Tỷ lệ lãi EBIT
3,88%
Tỷ lệ lãi EBITDA
5,30%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
3,21%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
53,02%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
18,73%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,03 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
1,16 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,59 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,19 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
23,53 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
51,83 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
7,04 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
261,83 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
1,39 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
39,90 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
9,15 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
34,29 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
5,83 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
16,50 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
12,28%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
64,68%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
35,32%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
183,14%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
34,78%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
183,14%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
77,17%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
2,51%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
46,68%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
44,29%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
2,57%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
3,96%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
22,83%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
16,99%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định
1,06%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
88,99%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
3,22%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
5,31%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
0,16%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
4.408,10 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
16.626,60 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
0,92 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
-0,60%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
-2,69%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-0,45%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
0,00%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
-1,74%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
-4,92%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
-17,14%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
-2,69%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
-819,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
27,9 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
38,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
25,6 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính DCG
Doanh thu năm 2016 của CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu (DCG) là bao nhiêu?
Năm 2016, CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu đạt doanh thu khoảng 720,0 tỷ đồng.
Năm 2016 DCG lãi hay lỗ?
Năm 2016, CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 23,1 tỷ đồng.
Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của DCG là bao nhiêu?
Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của DCG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 3,21%.
ROE, ROA năm 2016 của DCG là bao nhiêu?
Năm 2016, ROE của DCG đạt 26,51%, ROA 9,36%.
Tổng tài sản năm 2016 của DCG là bao nhiêu?
Tại thời điểm cuối năm 2016, tổng tài sản của CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu khoảng 247,1 tỷ đồng.