Báo cáo tài chính CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu (DCG) năm 2021

Phân tích nhanh

CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2021 với mức tăng 14,2% so với 2020. CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu nâng lợi nhuận sau thuế thêm 35,4% trong năm 2021 so với năm 2020. Biên lợi nhuận gộp đạt 24,6%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 6,3%.

Tổng tài sản của CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu tại thời điểm cuối năm 2021 ở mức 451,1 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2021 đạt 173,1 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 61,6% tổng tài sản cuối năm 2021. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 24,6% trong năm 2021. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 9,4%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DCG qua 14 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2013	2012	2011
Doanh thu thuần	515,3	731,9	554,9	735,2	674,7	590,9	635,6	659,9	758,7	720,0	884,3	886,3	680,6	578,8
Giá vốn hàng bán	387,6	555,7	430,9	579,5	508,7	465,2	494,2	509,7	623,3	640,7	783,4	811,3	602,4	514,0
Lợi nhuận gộp	127,7	176,1	123,9	155,7	166,0	125,7	141,4	150,2	135,4	79,3	100,9	75,0	78,1	64,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	22,2	51,7	18,2	48,2	50,2	35,9	39,8	56,7	44,7	25,1	37,4	20,7	12,9	8,5
Lợi nhuận trước thuế	22,5	51,1	18,0	48,7	50,6	36,8	46,9	57,5	45,3	26,7	40,4	24,1	17,7	11,2
Lợi nhuận sau thuế	18,6	42,0	12,2	39,2	42,6	31,5	40,5	48,0	38,5	23,1	32,7	18,6	14,3	9,5
Tài sản ngắn hạn	245,8	336,7	284,8	274,7	276,1	231,0	234,5	193,7	194,7	190,7	182,4	154,1	116,9	109,6
Hàng tồn kho	10,1	11,6	13,8	8,1	25,1	11,4	9,6	14,9	14,0	4,9	24,3	14,8	21,8	42,0
Tài sản cố định	92,7	117,7	124,8	144,0	155,8	153,2	98,7	110,4	103,9	42,0	41,4	31,3	62,6	35,0
Tổng tài sản	360,2	478,1	421,4	432,1	451,1	418,0	384,8	329,4	311,1	247,1	245,2	212,0	185,8	158,6
Vốn chủ sở hữu	108,9	204,2	164,9	184,0	173,1	148,6	141,0	130,4	112,1	87,3	73,4	51,5	39,3	25,3
Tổng nợ	251,3	273,9	256,5	248,1	278,0	269,4	243,8	199,1	199,0	159,9	171,8	160,5	140,7	133,4
ROE	17,1%	20,5%	7,4%	21,3%	24,6%	21,2%	28,7%	36,8%	34,4%	26,5%	44,6%	36,1%	36,3%	37,5%
ROA	5,2%	8,8%	2,9%	9,1%	9,4%	7,5%	10,5%	14,6%	12,4%	9,4%	13,3%	8,8%	7,7%	6,0%

Chỉ số tài chính năm 2021

Các chỉ số tài chính của DCG năm 2021, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	14,18%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	32,10%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	37,52%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	35,72%
Tăng trưởng tổng tài sản	7,92%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-94,27%
Tăng trưởng nợ phải trả	3,19%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	16,49%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	24,60%
Tỷ lệ lãi EBIT	7,95%
Tỷ lệ lãi EBITDA	11,97%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	6,32%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	13,66%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	32,36%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	5,06%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,21 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,90 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,67 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,00 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	17,77 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	29,30 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	12,46 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	40,57 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	9,00 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	58,05 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	6,29 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	8,66 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	2,99 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	7,80 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	99,80%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	20,82%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	61,63%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	38,37%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	160,30%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	54,25%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	160,61%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	61,22%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	20,68%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	46,41%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	17,61%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	9,08%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	6,22%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	38,78%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	34,55%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	3,95%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	75,40%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	6,57%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	10,98%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,45%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	3.219,13 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	25.358,81 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	4,16 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,53 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,14 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,07%
Beta	-0,13 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	2,39 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	6,08%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	14,77%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	0,75%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	9,09%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	23,68%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	81,57%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	14,75%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	6.005,74 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	53,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	80,8 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	128,2 tỷ
Vốn hóa thị trường	91,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DCG

Doanh thu năm 2021 của CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu (DCG) là bao nhiêu?

Năm 2021, CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu đạt doanh thu khoảng 674,7 tỷ đồng.

Năm 2021 DCG lãi hay lỗ?

Năm 2021, CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 42,6 tỷ đồng.

Doanh thu DCG năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của DCG tăng khoảng 14,18%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của DCG là bao nhiêu?

Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của DCG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 6,32%.

ROE, ROA năm 2021 của DCG là bao nhiêu?

Năm 2021, ROE của DCG đạt 24,62%, ROA 9,45%.