Lưu chuyển tiền tệ CTCP Văn hóa Tân Bình (ALT) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ALT năm 2016 trình bày đầy đủ 29 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	6.501
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	12.076
Các khoản dự phòng	26
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	19
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-4.134
Chi phí đi vay	156
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	14.644
Tăng, giảm các khoản phải thu	3.255
Tăng, giảm hàng tồn kho	9.086
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-4.033
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-119
Chi phí đi vay đã trả	-156
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-640
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	22.036
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-10.007
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	88
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-28.400
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	15.200
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2.923
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-18.196
3. Tiền thu từ đi vay	7.491
4. Tiền trả nợ gốc vay	-19.210
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-3.421
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-15.140
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-11.299
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	43.685
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	32.386