Lưu chuyển tiền tệ CTCP Văn hóa Tân Bình (ALT) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ALT năm 2021 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	6.002
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	15.862
Các khoản dự phòng	207
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-56
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.615
Chi phí đi vay	1.270
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	21.672
Tăng, giảm các khoản phải thu	2.407
Tăng, giảm hàng tồn kho	2.489
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	3.839
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.023
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-322
Chi phí đi vay đã trả	-1.272
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.485
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-14
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	28.336
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-25.487
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	35
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-65.366
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	58.265
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.097
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-28.956
3. Tiền thu từ đi vay	57.091
4. Tiền trả nợ gốc vay	-55.394
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-177
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-4.015
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-2.496
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-3.116
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	14.141
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-12
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	11.013