Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TCO năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	54.659
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	40.497
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	60
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-77.324
Chi phí đi vay	337
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	18.229
Tăng, giảm các khoản phải thu	-172.301
Tăng, giảm hàng tồn kho	3.063
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	62.776
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	774
Chi phí đi vay đã trả	-337
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5.993
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.369
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-95.158
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-78.115
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.428
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-120.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	60.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-88.275
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	201.831
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	18.158
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-4.972
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	42.250
3. Tiền thu từ đi vay	30.384
4. Tiền trả nợ gốc vay	-16.327
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-11.447
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	44.859
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-55.271
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	64.407
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-60
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	9.075