Báo cáo tài chính CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO) năm 2021

Phân tích nhanh

CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2021 với mức tăng 42,5% so với 2020. CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải nâng lợi nhuận sau thuế thêm 162,0% trong năm 2021 so với năm 2020. Biên lợi nhuận gộp đạt 12,0%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 19,3%.

Tổng tài sản của CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải tại thời điểm cuối năm 2021 ở mức 377,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2021 đạt 309,8 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 17,9% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2021 đạt 15,1%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 12,4%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TCO qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	876,1	3.538,2	29,5	1.386,2	242,6	170,3	161,1	158,5	160,0	157,4	173,1	181,1	185,8	152,3	133,5	125,0	98,9	77,9
Giá vốn hàng bán	—	3.439,6	23,4	1.366,7	213,5	134,0	125,5	122,0	121,3	116,7	127,2	138,3	139,3	107,4	88,7	77,9	65,8	60,7
Lợi nhuận gộp	—	98,6	6,1	19,5	29,0	36,2	35,6	36,5	38,7	40,7	45,9	42,8	46,6	45,0	44,8	47,1	33,2	17,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	—	34,9	8,6	44,3	52,9	19,4	20,3	19,7	22,6	24,4	30,3	24,0	28,5	22,4	14,6	15,6	15,1	2,4
Lợi nhuận trước thuế	—	33,8	9,0	44,1	54,7	21,0	20,7	20,1	23,6	35,3	34,0	28,0	30,6	22,5	14,8	15,9	16,7	3,9
Lợi nhuận sau thuế	37,5	21,3	7,2	41,1	46,8	17,9	16,3	14,7	17,7	27,8	27,2	22,7	24,5	19,4	12,5	12,1	13,8	3,3
Tài sản ngắn hạn	—	1.073,3	864,9	321,6	363,3	131,7	110,9	121,5	113,1	109,7	121,7	78,0	69,7	69,5	51,4	44,4	55,5	32,4
Hàng tồn kho	—	71,9	57,1	0,1	13,8	12,6	4,4	4,4	5,8	7,2	10,1	13,3	12,9	18,9	9,8	6,4	3,8	12,8
Tài sản cố định	—	172,6	91,3	0,8	12,7	81,3	92,3	85,2	97,5	111,6	112,0	114,6	145,0	137,8	133,1	98,8	87,9	86,8
Tổng tài sản	1.302,6	1.953,3	1.167,2	324,0	377,5	220,4	213,9	226,4	232,4	246,8	262,7	223,3	243,8	241,7	225,6	182,1	186,6	167,0
Vốn chủ sở hữu	373,6	336,9	316,3	309,3	309,8	200,2	195,5	208,5	211,9	221,3	226,2	183,4	164,0	157,1	151,0	118,5	115,9	94,3
Tổng nợ	—	1.616,4	850,9	14,8	67,8	20,2	18,4	17,9	20,5	25,5	36,5	38,7	73,0	77,8	68,1	63,1	70,2	72,5
ROE	10,0%	6,3%	2,3%	13,3%	15,1%	8,9%	8,3%	7,1%	8,3%	12,5%	12,0%	12,4%	14,9%	12,4%	8,3%	10,2%	11,9%	3,5%
ROA	2,9%	1,1%	0,6%	12,7%	12,4%	8,1%	7,6%	6,5%	7,6%	11,3%	10,4%	10,2%	10,1%	8,0%	5,5%	6,6%	7,4%	2,0%

Chỉ số tài chính năm 2021

Các chỉ số tài chính của TCO năm 2021, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	42,48%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-19,86%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	160,16%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	167,45%
Tăng trưởng tổng tài sản	71,32%
Tăng trưởng nợ dài hạn	362,22%
Tăng trưởng nợ phải trả	235,95%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	54,74%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	11,97%
Tỷ lệ lãi EBIT	22,67%
Tỷ lệ lãi EBITDA	39,37%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	19,29%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	18,61%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	21,39%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	15,87%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,14 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	5,44 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,14 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	5,66 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	163,41 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	8,99 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	40,59 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	16,18 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	22,55 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	22,69 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	16,08 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	5,16 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,81 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,95 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	94,79%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	11,73%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	17,95%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	82,05%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	20,73%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	14,30%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	21,87%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	96,22%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	2,50%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	93,65%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	3,80%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,05%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	3,78%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	3,37%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	46,15%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	53,85%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	88,03%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,13%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	21,03%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,14%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	2.732,49 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	16.556,70 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	8,46 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,40 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,78 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,03%
Beta	0,01 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	9,15 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-39,23%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-148,17%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-86,06%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-25,20%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-30,72%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-179,99%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-140,45%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-5.085,68 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	55,0 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	95,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	467,4 tỷ
Vốn hóa thị trường	432,2 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TCO

Doanh thu năm 2021 của CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO) là bao nhiêu?

Năm 2021, CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải đạt doanh thu khoảng 242,6 tỷ đồng.

Năm 2021 TCO lãi hay lỗ?

Năm 2021, CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 46,8 tỷ đồng.

Doanh thu TCO năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của TCO tăng khoảng 42,48%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của TCO là bao nhiêu?

Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của TCO (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 19,29%.

ROE, ROA năm 2021 của TCO là bao nhiêu?

Năm 2021, ROE của TCO đạt 15,10%, ROA 12,39%.