Báo cáo tài chính CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO) năm 2016

Phân tích nhanh

Doanh thu 2016 của CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải giảm 9,1% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải giữ mức lợi nhuận năm 2016 tương đương cùng kỳ, không biến động lớn. Biên lợi nhuận gộp đạt 25,9%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 17,6%.

Tổng tài sản của CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 246,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2016 đạt 221,3 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 10,3% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2016 đạt 12,5%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 11,3%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TCO qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	876,1	3.538,2	29,5	1.386,2	242,6	170,3	161,1	158,5	160,0	157,4	173,1	181,1	185,8	152,3	133,5	125,0	98,9	77,9
Giá vốn hàng bán	—	3.439,6	23,4	1.366,7	213,5	134,0	125,5	122,0	121,3	116,7	127,2	138,3	139,3	107,4	88,7	77,9	65,8	60,7
Lợi nhuận gộp	—	98,6	6,1	19,5	29,0	36,2	35,6	36,5	38,7	40,7	45,9	42,8	46,6	45,0	44,8	47,1	33,2	17,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	—	34,9	8,6	44,3	52,9	19,4	20,3	19,7	22,6	24,4	30,3	24,0	28,5	22,4	14,6	15,6	15,1	2,4
Lợi nhuận trước thuế	—	33,8	9,0	44,1	54,7	21,0	20,7	20,1	23,6	35,3	34,0	28,0	30,6	22,5	14,8	15,9	16,7	3,9
Lợi nhuận sau thuế	37,5	21,3	7,2	41,1	46,8	17,9	16,3	14,7	17,7	27,8	27,2	22,7	24,5	19,4	12,5	12,1	13,8	3,3
Tài sản ngắn hạn	—	1.073,3	864,9	321,6	363,3	131,7	110,9	121,5	113,1	109,7	121,7	78,0	69,7	69,5	51,4	44,4	55,5	32,4
Hàng tồn kho	—	71,9	57,1	0,1	13,8	12,6	4,4	4,4	5,8	7,2	10,1	13,3	12,9	18,9	9,8	6,4	3,8	12,8
Tài sản cố định	—	172,6	91,3	0,8	12,7	81,3	92,3	85,2	97,5	111,6	112,0	114,6	145,0	137,8	133,1	98,8	87,9	86,8
Tổng tài sản	1.302,6	1.953,3	1.167,2	324,0	377,5	220,4	213,9	226,4	232,4	246,8	262,7	223,3	243,8	241,7	225,6	182,1	186,6	167,0
Vốn chủ sở hữu	373,6	336,9	316,3	309,3	309,8	200,2	195,5	208,5	211,9	221,3	226,2	183,4	164,0	157,1	151,0	118,5	115,9	94,3
Tổng nợ	—	1.616,4	850,9	14,8	67,8	20,2	18,4	17,9	20,5	25,5	36,5	38,7	73,0	77,8	68,1	63,1	70,2	72,5
ROE	10,0%	6,3%	2,3%	13,3%	15,1%	8,9%	8,3%	7,1%	8,3%	12,5%	12,0%	12,4%	14,9%	12,4%	8,3%	10,2%	11,9%	3,5%
ROA	2,9%	1,1%	0,6%	12,7%	12,4%	8,1%	7,6%	6,5%	7,6%	11,3%	10,4%	10,2%	10,1%	8,0%	5,5%	6,6%	7,4%	2,0%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của TCO năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-9,06%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-11,25%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	3,82%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	1,96%
Tăng trưởng tổng tài sản	-6,05%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-11,97%
Tăng trưởng nợ phải trả	-30,02%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-2,19%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	25,88%
Tỷ lệ lãi EBIT	22,48%
Tỷ lệ lãi EBITDA	77,87%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	17,64%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	12,35%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	15,17%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	10,85%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	3,94 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	6,20 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	3,94 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	6,63 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	466,53 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	6,28 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	29,43 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	32,44 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	11,25 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	29,13 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	12,53 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	1,41 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,62 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,70 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	64,82%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	10,35%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	89,65%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	7,48%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	11,54%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	44,46%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	59,40%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	31,32%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	6,55%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	2,73%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	55,54%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	45,21%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	93,19%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	6,81%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,02%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	74,12%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	12,05%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,05%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.477,42 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	11.929,47 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	7,15 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,86 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,20 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,11%
Beta	0,22 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	2,53 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	22,97%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	218,48%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-32,86%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	0,31%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	1,44%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	14,65%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	16,34%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	147,93%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	141,62%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	2.041,65 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	35,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	122,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	89,6 tỷ
Vốn hóa thị trường	189,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TCO

Doanh thu năm 2016 của CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải đạt doanh thu khoảng 157,4 tỷ đồng.

Năm 2016 TCO lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 27,8 tỷ đồng.

Doanh thu TCO năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của TCO giảm khoảng 9,06%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của TCO là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của TCO (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 17,64%.

ROE, ROA năm 2016 của TCO là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của TCO đạt 12,55%, ROA 11,25%.