Báo cáo tài chính CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO) năm 2023

Phân tích nhanh

Doanh thu 2023 của CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải giảm 97,9% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2023 của CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải giảm 82,5% so với năm 2022. Biên lợi nhuận gộp đạt 20,8%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 24,4%.

Tổng tài sản của CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải tại thời điểm cuối năm 2023 ở mức 1.167,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2023 đạt 316,3 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 72,9% tổng tài sản cuối năm 2023. ROE năm 2023 của CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải ở mức thấp 2,3%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,6%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TCO qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	876,1	3.538,2	29,5	1.386,2	242,6	170,3	161,1	158,5	160,0	157,4	173,1	181,1	185,8	152,3	133,5	125,0	98,9	77,9
Giá vốn hàng bán	—	3.439,6	23,4	1.366,7	213,5	134,0	125,5	122,0	121,3	116,7	127,2	138,3	139,3	107,4	88,7	77,9	65,8	60,7
Lợi nhuận gộp	—	98,6	6,1	19,5	29,0	36,2	35,6	36,5	38,7	40,7	45,9	42,8	46,6	45,0	44,8	47,1	33,2	17,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	—	34,9	8,6	44,3	52,9	19,4	20,3	19,7	22,6	24,4	30,3	24,0	28,5	22,4	14,6	15,6	15,1	2,4
Lợi nhuận trước thuế	—	33,8	9,0	44,1	54,7	21,0	20,7	20,1	23,6	35,3	34,0	28,0	30,6	22,5	14,8	15,9	16,7	3,9
Lợi nhuận sau thuế	37,5	21,3	7,2	41,1	46,8	17,9	16,3	14,7	17,7	27,8	27,2	22,7	24,5	19,4	12,5	12,1	13,8	3,3
Tài sản ngắn hạn	—	1.073,3	864,9	321,6	363,3	131,7	110,9	121,5	113,1	109,7	121,7	78,0	69,7	69,5	51,4	44,4	55,5	32,4
Hàng tồn kho	—	71,9	57,1	0,1	13,8	12,6	4,4	4,4	5,8	7,2	10,1	13,3	12,9	18,9	9,8	6,4	3,8	12,8
Tài sản cố định	—	172,6	91,3	0,8	12,7	81,3	92,3	85,2	97,5	111,6	112,0	114,6	145,0	137,8	133,1	98,8	87,9	86,8
Tổng tài sản	1.302,6	1.953,3	1.167,2	324,0	377,5	220,4	213,9	226,4	232,4	246,8	262,7	223,3	243,8	241,7	225,6	182,1	186,6	167,0
Vốn chủ sở hữu	373,6	336,9	316,3	309,3	309,8	200,2	195,5	208,5	211,9	221,3	226,2	183,4	164,0	157,1	151,0	118,5	115,9	94,3
Tổng nợ	—	1.616,4	850,9	14,8	67,8	20,2	18,4	17,9	20,5	25,5	36,5	38,7	73,0	77,8	68,1	63,1	70,2	72,5
ROE	10,0%	6,3%	2,3%	13,3%	15,1%	8,9%	8,3%	7,1%	8,3%	12,5%	12,0%	12,4%	14,9%	12,4%	8,3%	10,2%	11,9%	3,5%
ROA	2,9%	1,1%	0,6%	12,7%	12,4%	8,1%	7,6%	6,5%	7,6%	11,3%	10,4%	10,2%	10,1%	8,0%	5,5%	6,6%	7,4%	2,0%

Chỉ số tài chính năm 2023

Các chỉ số tài chính của TCO năm 2023, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-97,87%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-68,63%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-79,48%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-83,82%
Tăng trưởng tổng tài sản	260,20%
Tăng trưởng nợ dài hạn	175.653,97%
Tăng trưởng nợ phải trả	5.656,02%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	2,28%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	20,78%
Tỷ lệ lãi EBIT	30,67%
Tỷ lệ lãi EBITDA	31,00%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	24,36%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	2,30%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	2,77%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	0,96%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán nhanh	0,98 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,07 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,05 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	1,12 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	327,09 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	0,82 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	447,07 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	4,22 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	86,52 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,64 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,04 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,09 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	96,90%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	37,94%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	72,90%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	27,10%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	260,66%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	139,99%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	269,00%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	74,10%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	0,43%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	6,35%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	85,20%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	6,60%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,41%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	25,90%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	7,82%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	79,92%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	20,08%
XDCBDD/Tài sản cố định	10,92%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	79,22%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	35,76%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	383,78 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	16.905,35 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	23,43 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,53 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	5,71 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,74 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	67,45 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-159,18%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-5,69%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	0,21%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-4,02%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-14,84%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-548,64%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-5,52%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-2.508,34 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	9,0 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	9,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	607,3 tỷ
Vốn hóa thị trường	168,2 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TCO

Doanh thu năm 2023 của CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO) là bao nhiêu?

Năm 2023, CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải đạt doanh thu khoảng 29,5 tỷ đồng.

Năm 2023 TCO lãi hay lỗ?

Năm 2023, CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 7,2 tỷ đồng.

Doanh thu TCO năm 2023 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2022, doanh thu năm 2023 của TCO giảm khoảng 97,87%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2023 của TCO là bao nhiêu?

Năm 2023, biên lợi nhuận ròng của TCO (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 24,36%.

ROE, ROA năm 2023 của TCO là bao nhiêu?

Năm 2023, ROE của TCO đạt 2,27%, ROA 0,62%.