Báo cáo tài chính CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO) năm 2015

Phân tích nhanh

Doanh thu 2015 của CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải giảm 4,4% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải nâng lợi nhuận sau thuế thêm 19,7% trong năm 2015 so với năm 2014. Biên lợi nhuận gộp đạt 26,5%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 15,7%.

Tổng tài sản của CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải tại thời điểm cuối năm 2015 ở mức 262,7 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2015 đạt 226,2 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 13,9% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2015 đạt 12,0%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 10,4%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TCO qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	876,1	3.538,2	29,5	1.386,2	242,6	170,3	161,1	158,5	160,0	157,4	173,1	181,1	185,8	152,3	133,5	125,0	98,9	77,9
Giá vốn hàng bán	—	3.439,6	23,4	1.366,7	213,5	134,0	125,5	122,0	121,3	116,7	127,2	138,3	139,3	107,4	88,7	77,9	65,8	60,7
Lợi nhuận gộp	—	98,6	6,1	19,5	29,0	36,2	35,6	36,5	38,7	40,7	45,9	42,8	46,6	45,0	44,8	47,1	33,2	17,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	—	34,9	8,6	44,3	52,9	19,4	20,3	19,7	22,6	24,4	30,3	24,0	28,5	22,4	14,6	15,6	15,1	2,4
Lợi nhuận trước thuế	—	33,8	9,0	44,1	54,7	21,0	20,7	20,1	23,6	35,3	34,0	28,0	30,6	22,5	14,8	15,9	16,7	3,9
Lợi nhuận sau thuế	37,5	21,3	7,2	41,1	46,8	17,9	16,3	14,7	17,7	27,8	27,2	22,7	24,5	19,4	12,5	12,1	13,8	3,3
Tài sản ngắn hạn	—	1.073,3	864,9	321,6	363,3	131,7	110,9	121,5	113,1	109,7	121,7	78,0	69,7	69,5	51,4	44,4	55,5	32,4
Hàng tồn kho	—	71,9	57,1	0,1	13,8	12,6	4,4	4,4	5,8	7,2	10,1	13,3	12,9	18,9	9,8	6,4	3,8	12,8
Tài sản cố định	—	172,6	91,3	0,8	12,7	81,3	92,3	85,2	97,5	111,6	112,0	114,6	145,0	137,8	133,1	98,8	87,9	86,8
Tổng tài sản	1.302,6	1.953,3	1.167,2	324,0	377,5	220,4	213,9	226,4	232,4	246,8	262,7	223,3	243,8	241,7	225,6	182,1	186,6	167,0
Vốn chủ sở hữu	373,6	336,9	316,3	309,3	309,8	200,2	195,5	208,5	211,9	221,3	226,2	183,4	164,0	157,1	151,0	118,5	115,9	94,3
Tổng nợ	—	1.616,4	850,9	14,8	67,8	20,2	18,4	17,9	20,5	25,5	36,5	38,7	73,0	77,8	68,1	63,1	70,2	72,5
ROE	10,0%	6,3%	2,3%	13,3%	15,1%	8,9%	8,3%	7,1%	8,3%	12,5%	12,0%	12,4%	14,9%	12,4%	8,3%	10,2%	11,9%	3,5%
ROA	2,9%	1,1%	0,6%	12,7%	12,4%	8,1%	7,6%	6,5%	7,6%	11,3%	10,4%	10,2%	10,1%	8,0%	5,5%	6,6%	7,4%	2,0%

Chỉ số tài chính năm 2015

Các chỉ số tài chính của TCO năm 2015, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-4,39%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	7,35%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	21,33%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	21,86%
Tăng trưởng tổng tài sản	17,67%
Tăng trưởng nợ dài hạn	16,57%
Tăng trưởng nợ phải trả	-5,79%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	23,35%
Tăng trưởng vốn điều lệ	33,36%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	26,51%
Tỷ lệ lãi EBIT	20,25%
Tỷ lệ lãi EBITDA	23,92%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	15,72%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	13,24%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	16,31%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	11,16%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	2,69 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	4,25 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	2,69 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	4,63 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	33,78 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	6,24 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	58,49 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	10,88 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	33,54 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	21,12 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	17,28 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	1,53 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,71 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,85 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	72,03%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	13,89%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	86,11%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	11,62%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	16,13%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	46,34%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	58,01%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	33,21%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	8,30%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,48%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	53,66%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	42,62%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	92,83%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	7,17%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,59%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	73,49%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	9,69%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,60%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.704,23 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	12.254,86 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	7,03 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,98 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,10 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,09%
Beta	0,29 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	2,90 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	38,21%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	251,66%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	206,40%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-16,66%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-15,69%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	35,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	41,4 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	101,6 tỷ
Vốn hóa thị trường	219,7 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TCO

Doanh thu năm 2015 của CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO) là bao nhiêu?

Năm 2015, CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải đạt doanh thu khoảng 173,1 tỷ đồng.

Năm 2015 TCO lãi hay lỗ?

Năm 2015, CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 27,2 tỷ đồng.

Doanh thu TCO năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của TCO giảm khoảng 4,39%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của TCO là bao nhiêu?

Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của TCO (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 15,72%.

ROE, ROA năm 2015 của TCO là bao nhiêu?

Năm 2015, ROE của TCO đạt 12,02%, ROA 10,35%.