Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PDV) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PDV năm 2022 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	157.642
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	56.434
Các khoản dự phòng	9.898
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	7.044
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-22.046
Chi phí đi vay	16.938
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	225.910
Tăng, giảm các khoản phải thu	6.637
Tăng, giảm hàng tồn kho	-5.261
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-19.600
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-31.260
Chi phí đi vay đã trả	-16.148
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-18.561
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.573
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	140.144
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-113
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	73.889
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-216.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	70.248
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.927
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-66.049
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-95
3. Tiền thu từ đi vay	35.263
4. Tiền trả nợ gốc vay	-97.507
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-18.580
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-80.919
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-6.825
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	57.030
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-80
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	50.126