Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PDV) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PDV năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	280.398
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	112.624
Các khoản dự phòng	-8.924
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-2.310
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-167.062
Chi phí đi vay	44.954
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	259.681
Tăng, giảm các khoản phải thu	-32.614
Tăng, giảm hàng tồn kho	-20.674
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	30.091
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	8.319
Chi phí đi vay đã trả	-42.503
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-37.301
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.815
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	160.184
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-813.313
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	295.681
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-190.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	81.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.941
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-620.690
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	230.086
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-244
3. Tiền thu từ đi vay	561.341
4. Tiền trả nợ gốc vay	-168.018
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-41.281
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	581.884
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	121.378
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	99.441
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	59
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	220.877