Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (MVC) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MVC năm 2014 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	128.078
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	28.951
Các khoản dự phòng	-3.241
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-89.682
Chi phí đi vay	3.446
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	67.553
Tăng, giảm các khoản phải thu	-37.419
Tăng, giảm hàng tồn kho	-4.017
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	22.935
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.247
Chi phí đi vay đã trả	-3.356
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-21.868
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.047
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8.950
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	14.678
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-12.483
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	250
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-544.043
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	526.542
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-31.463
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.308
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	72.321
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	12.432
3. Tiền thu từ đi vay	261.020
4. Tiền trả nợ gốc vay	-198.500
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-56.773
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	5.747
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	32.857
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	15.999
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	48.855