Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (MVC) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MVC năm 2015 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	275.251
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	28.560
Các khoản dự phòng	-2.300
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-192.927
Chi phí đi vay	8.765
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	117.347
Tăng, giảm các khoản phải thu	388
Tăng, giảm hàng tồn kho	3.348
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	14.115
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3.683
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	0
Chi phí đi vay đã trả	-8.464
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-16.892
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	66
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8.480
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	105.111
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-22.219
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	708
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-148.101
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	82.107
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-90.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	77.261
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-100.245
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	508.165
3. Tiền thu từ đi vay	411.817
4. Tiền trả nợ gốc vay	-342.394
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-62.708
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	514.880
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	519.746
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	48.855
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	568.602